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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 396.00 | 65 425.00 | 126 971.00 | 192 396.00 |
AP Constructions | 667 449.00 | 383 324.00 | 284 125.00 | 667 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 259.00 | 140 290.00 | 4 969.00 | 145 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 785.00 | 225 247.00 | 87 538.00 | 312 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 330.00 | | 87 330.00 | 87 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 625 857.00 | 814 286.00 | 2 811 571.00 | 3 625 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 442.00 | | 754 442.00 | 754 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 573.00 | 11 765.00 | 739 808.00 | 751 573.00 |
BZ Autres créances | 170 674.00 | | 170 674.00 | 170 674.00 |
CF Disponibilités | 113 022.00 | | 113 022.00 | 113 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 341.00 | 11 765.00 | 1 823 576.00 | 1 835 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 198.00 | 826 051.00 | 4 635 147.00 | 5 461 198.00 |
CU Autres participations | 2 220 638.00 | | 2 220 638.00 | 2 220 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 481 239.00 | | | 2 481 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 632.00 | | | -208 632.00 |
DK Provisions réglementées | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 869.00 | | | 2 519 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 276.00 | | | 1 219 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 550.00 | | | 438 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 635.00 | | | 422 635.00 |
EA Autres dettes | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 278.00 | | | 2 115 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 147.00 | | | 4 635 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 356.00 | | | 1 206 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 608 431.00 | 279 314.00 | 4 887 745.00 | 4 608 431.00 |
FG Production vendue services | 172 759.00 | | 172 759.00 | 172 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 781 190.00 | 279 314.00 | 5 060 505.00 | 4 781 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 765.00 | |
GE Autres charges | | | 9 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 941.00 | | | 66 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 889.00 | | | 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 930.00 | | | 5 332 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 562.00 | | | 5 541 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 632.00 | | | -208 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 523 152.00 | | 256 458.00 | 3 523 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 500.00 | 125 254.00 | 3 625 857.00 | 28 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 280.00 | 192 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 500.00 | 103 974.00 | 1 125 493.00 | 28 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 033.00 | | 107 643.00 | 106 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 290.00 | | 53 677.00 | 1 204 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 830.00 | | 95 138.00 | 2 212 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 119.00 | 100 421.00 | 125 254.00 | 839 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 621.00 | 5 084.00 | 21 280.00 | 81 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 498.00 | 95 337.00 | 103 974.00 | 757 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 062.00 | 25 200.00 | | 2 062.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 048.00 | | 99 048.00 | 99 048.00 |
6T Sur comptes clients | 10 954.00 | 11 765.00 | 10 954.00 | 10 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 002.00 | 11 765.00 | 110 002.00 | 110 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 688.00 | 36 965.00 | 136 626.00 | 138 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 765.00 | 136 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 550.00 | 438 550.00 | | 438 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 685.00 | 249 685.00 | | 249 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 181.00 | 113 181.00 | | 113 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 330.00 | | 87 330.00 | 87 330.00 |
UX Autres créances clients | 737 759.00 | 737 759.00 | | 737 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VB T. V. A. | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 977.00 | 309 055.00 | 908 922.00 | 1 217 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 891.00 | | | 319 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 207.00 | 967 877.00 | 87 330.00 | 1 055 207.00 |
VW T.V.A. | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 278.00 | 1 206 356.00 | 908 922.00 | 2 115 278.00 |