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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 119 490.00 | | 119 490.00 | 119 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 599.00 | 52 679.00 | 1 919.00 | 54 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 641.00 | 43 183.00 | 16 457.00 | 59 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 811.00 | 97 543.00 | 138 268.00 | 235 811.00 |
BT Marchandises | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 523.00 | 726.00 | 81 797.00 | 82 523.00 |
BZ Autres créances | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CF Disponibilités | 120 649.00 | | 120 649.00 | 120 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 830.00 | 726.00 | 268 103.00 | 268 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 641.00 | 98 269.00 | 406 371.00 | 504 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 202 158.00 | | | 202 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
DL TOTAL (I) | 279 374.00 | | | 279 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 996.00 | | | 126 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 371.00 | | | 406 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 343.00 | | | 93 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 698.00 | | 306 698.00 | 306 698.00 |
FG Production vendue services | 316 808.00 | | 316 808.00 | 316 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 506.00 | | 623 506.00 | 623 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 903.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 299.00 | | | 648 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 183.00 | | | 616 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 237.00 | | | 235 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 171.00 | | | 121 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 666.00 | | | 113 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 640.00 | 5 903.00 | | 91 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 960.00 | 5 903.00 | | 89 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 162.00 | 7.00 | 6 156.00 | 6 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 249.00 | 101 849.00 | 400.00 | 102 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 499.00 | 93 344.00 | 6 156.00 | 99 499.00 |