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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 119 490.00 | | 119 490.00 | 119 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 223.00 | 53 692.00 | 3 530.00 | 57 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 235.00 | 51 927.00 | 9 307.00 | 61 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 028.00 | 107 300.00 | 132 728.00 | 240 028.00 |
BT Marchandises | 45 517.00 | | 45 517.00 | 45 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 249.00 | 726.00 | 125 522.00 | 126 249.00 |
BZ Autres créances | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
CF Disponibilités | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 889.00 | 726.00 | 279 162.00 | 279 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 918.00 | 108 026.00 | 411 891.00 | 519 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 871.00 | | | 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 230 377.00 | | | 230 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 619.00 | | | -5 619.00 |
DL TOTAL (I) | 269 857.00 | | | 269 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 033.00 | | | 142 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 891.00 | | | 411 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 116.00 | | | 110 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 829.00 | | 279 829.00 | 279 829.00 |
FG Production vendue services | 345 045.00 | | 345 045.00 | 345 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 874.00 | | 624 874.00 | 624 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 953.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 409.00 | | | 631 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 028.00 | | | 637 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 619.00 | | | -5 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 786.00 | | 4 243.00 | 235 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 171.00 | | | 121 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 215.00 | | 4 243.00 | 114 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 346.00 | 4 954.00 | | 102 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 666.00 | 4 954.00 | | 100 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 126 249.00 | 125 378.00 | 871.00 | 126 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VP Divers | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 222.00 | 175 951.00 | 1 271.00 | 177 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 117.00 | 110 117.00 | | 110 117.00 |