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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 159 490.00 | | 159 490.00 | 159 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 302.00 | 57 277.00 | 3 025.00 | 60 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 517.00 | 64 179.00 | 32 338.00 | 96 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 323.00 | 123 136.00 | 196 186.00 | 319 323.00 |
BT Marchandises | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 569.00 | 3 458.00 | 117 111.00 | 120 569.00 |
BZ Autres créances | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CF Disponibilités | 149 016.00 | | 149 016.00 | 149 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 122.00 | 3 458.00 | 317 664.00 | 321 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 445.00 | 126 595.00 | 513 850.00 | 640 445.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 134 731.00 | | | 134 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
DL TOTAL (I) | 214 209.00 | | | 214 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 391.00 | | | 124 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 641.00 | | | 299 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 850.00 | | | 513 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 341.00 | | | 131 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 669.00 | 86.00 | 468 755.00 | 468 669.00 |
FG Production vendue services | 314 273.00 | | 314 273.00 | 314 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 942.00 | 86.00 | 783 029.00 | 782 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 330.00 | | | -3 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 902.00 | | | 790 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 524.00 | | | 756 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 429.00 | | 31 895.00 | 287 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 926.00 | | 31 895.00 | 124 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 728.00 | 5 408.00 | | 117 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 048.00 | 5 408.00 | | 116 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 120 570.00 | 120 570.00 | | 120 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 392.00 | 5 704.00 | 118 688.00 | 124 392.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 573.00 | 138 273.00 | 1 300.00 | 139 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 029.00 | 131 341.00 | 118 688.00 | 250 029.00 |