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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 159 490.00 | | 159 490.00 | 159 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 223.00 | 54 667.00 | 2 555.00 | 57 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 235.00 | 56 067.00 | 5 167.00 | 61 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 928.00 | 112 414.00 | 168 514.00 | 280 928.00 |
BT Marchandises | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 024.00 | 726.00 | 143 297.00 | 144 024.00 |
BZ Autres créances | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
CF Disponibilités | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 190.00 | 726.00 | 278 464.00 | 279 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 119.00 | 113 140.00 | 446 978.00 | 560 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 224 757.00 | | | 224 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731.00 | | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 270 589.00 | | | 270 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 389.00 | | | 176 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 978.00 | | | 446 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 328.00 | | | 87 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 759.00 | | 294 759.00 | 294 759.00 |
FG Production vendue services | 315 178.00 | | 315 178.00 | 315 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 937.00 | | 609 937.00 | 609 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 625.00 | | | 625 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 893.00 | | | 624 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731.00 | | | 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 029.00 | | 40 900.00 | 240 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 171.00 | | 40 000.00 | 121 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 900.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 300.00 | 5 114.00 | | 107 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 620.00 | 5 114.00 | | 105 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 556.00 | 59 556.00 | | 59 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 144 024.00 | 144 024.00 | | 144 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 411.00 | 5 605.00 | 22 934.00 | 35 411.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 416.00 | | | -33 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 579.00 | 209 279.00 | 1 300.00 | 210 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 135.00 | 87 329.00 | 22 934.00 | 117 135.00 |