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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 159 490.00 | | 159 490.00 | 159 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 302.00 | 55 888.00 | 4 413.00 | 60 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 622.00 | 60 159.00 | 4 463.00 | 64 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 428.00 | 117 728.00 | 169 700.00 | 287 428.00 |
BT Marchandises | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 150.00 | 726.00 | 136 424.00 | 137 150.00 |
BZ Autres créances | 64 535.00 | | 64 535.00 | 64 535.00 |
CF Disponibilités | 172 205.00 | | 172 205.00 | 172 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 583.00 | 726.00 | 422 856.00 | 423 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 011.00 | 118 454.00 | 592 556.00 | 711 011.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 195 488.00 | | | 195 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
DL TOTAL (I) | 261 831.00 | | | 261 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 792.00 | | | 132 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 429.00 | | | 64 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 799.00 | | | 83 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 725.00 | | | 330 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 556.00 | | | 592 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 503.00 | | | 133 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 548.00 | 140.00 | 414 688.00 | 414 548.00 |
FG Production vendue services | 297 056.00 | | 297 056.00 | 297 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 604.00 | 140.00 | 711 744.00 | 711 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 169.00 | | | -4 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 801.00 | | | 727 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 559.00 | | | 706 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 929.00 | 6 500.00 | | 280 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 458.00 | 6 468.00 | | 118 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | 32.00 | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 414.00 | 5 314.00 | | 112 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 734.00 | 5 314.00 | | 110 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 137 151.00 | 137 151.00 | | 137 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 792.00 | | 132 792.00 | 132 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 933.00 | 206 633.00 | 1 300.00 | 207 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 296.00 | 133 503.00 | 132 792.00 | 266 296.00 |