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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 497.00 | | 755 497.00 | 755 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BZ Autres créances | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
CF Disponibilités | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 354.00 | | 830 354.00 | 830 354.00 |
CU Autres participations | 752 500.00 | | 752 500.00 | 752 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
DH Report à nouveau | -8 826.00 | | | -8 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 126.00 | | | 474 126.00 |
DL TOTAL (I) | 567 559.00 | | | 567 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 795.00 | | | 262 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 354.00 | | | 830 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 795.00 | | | 262 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493 179.00 | | | 493 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 013.00 | | | 500 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 126.00 | | | 474 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 126.00 | 48 129.00 | 2 997.00 | 51 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 795.00 | 262 795.00 | | 262 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
ST Autres comptes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |