| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 497.00 | | 255 497.00 | 255 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BZ Autres créances | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 59 358.00 | | 59 358.00 | 59 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 487.00 | | 480 487.00 | 480 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 984.00 | | 735 984.00 | 735 984.00 |
CU Autres participations | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 550 028.00 | | | 550 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
DL TOTAL (I) | 660 197.00 | | | 660 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 786.00 | | | 75 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 984.00 | | | 735 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 431.00 | 36 097.00 | 39 334.00 | 75 431.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 126.00 | 21 129.00 | 2 997.00 | 24 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 786.00 | 36 452.00 | 39 334.00 | 75 786.00 |