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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 497.00 | | 255 497.00 | 255 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 72 184.00 | | 72 184.00 | 72 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 313.00 | | 490 313.00 | 490 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 810.00 | | 745 810.00 | 745 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 555 485.00 | 560 746.00 | | 555 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 457.00 | -5 260.00 | | -5 457.00 |
DL TOTAL (I) | 633 875.00 | 639 332.00 | | 633 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 327.00 | 147 023.00 | | 111 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 246.00 | | 252.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 934.00 | 147 624.00 | | 111 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 810.00 | 786 956.00 | | 745 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 457.00 | 5 260.00 | | 5 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 457.00 | -5 260.00 | | -5 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 497.00 | | | 255 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 497.00 | | | 255 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 327.00 | 35 896.00 | 75 431.00 | 111 327.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 126.00 | 18 129.00 | 2 997.00 | 21 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 934.00 | 36 503.00 | 75 431.00 | 111 934.00 |