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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 497.00 | | 755 497.00 | 755 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BZ Autres créances | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
CF Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 676.00 | | 70 676.00 | 70 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 173.00 | | 826 173.00 | 826 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 752 500.00 | | 752 500.00 | 752 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 483 712.00 | 18 412.00 | | 483 712.00 |
DH Report à nouveau | | -8 826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 212.00 | 474 126.00 | | 40 212.00 |
DL TOTAL (I) | 607 771.00 | 567 559.00 | | 607 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 817.00 | 250 000.00 | | 217 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 7 383.00 | | 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 057.00 | | |
EA Autres dettes | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 403.00 | 262 795.00 | | 218 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 173.00 | 830 354.00 | | 826 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 884.00 | 262 795.00 | | 35 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 493 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 500 013.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 788.00 | 25 886.00 | | 9 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 212.00 | 474 126.00 | | 40 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 817.00 | 35 298.00 | 182 519.00 | 217 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 126.00 | 68 129.00 | 2 997.00 | 71 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 403.00 | 35 884.00 | 182 519.00 | 218 403.00 |