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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 497.00 | | 755 497.00 | 755 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BZ Autres créances | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 206.00 | | 72 206.00 | 72 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 703.00 | | 827 703.00 | 827 703.00 |
CU Autres participations | 752 500.00 | | 752 500.00 | 752 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 523 924.00 | | | 523 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
DL TOTAL (I) | 644 593.00 | | | 644 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 519.00 | | | 182 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 111.00 | | | 183 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 703.00 | | | 827 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 111.00 | | | 183 111.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 822.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 519.00 | 182 519.00 | | 182 519.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 111.00 | 183 111.00 | | 183 111.00 |