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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 878.00 | 5 854.00 | 5 024.00 | 10 878.00 |
BT Marchandises | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 667 243.00 | | 5 667 243.00 | 5 667 243.00 |
CF Disponibilités | 895 898.00 | | 895 898.00 | 895 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 589 861.00 | | 6 589 861.00 | 6 589 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 600 739.00 | 5 854.00 | 6 594 885.00 | 6 600 739.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 5 527 516.00 | 5 527 516.00 | | 5 527 516.00 |
DH Report à nouveau | -186 436.00 | | | -186 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 805.00 | -186 436.00 | | 549 805.00 |
DL TOTAL (I) | 6 132 885.00 | 5 583 080.00 | | 6 132 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 541.00 | 355 541.00 | | 365 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 1 302.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 718.00 | 7 678.00 | | 6 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 431.00 | 73 352.00 | | 88 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 000.00 | 437 873.00 | | 462 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 885.00 | 6 020 953.00 | | 6 594 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 300.00 | | | 352 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 300.00 | | | 352 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 024.00 | | | 344 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 027.00 | 27 920.00 | | 608 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 222.00 | 214 356.00 | | 58 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 805.00 | -186 436.00 | | 549 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 276.00 | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 276.00 | 10 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | | 50.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
UP Prêts | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 541.00 | 365 541.00 | | 365 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 858.00 | 3 121.00 | 2 737.00 | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |