| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 141.00 | 5 854.00 | 2 287.00 | 8 141.00 |
BT Marchandises | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BZ Autres créances | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 |
CF Disponibilités | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 217.00 | | 3 139 217.00 | 3 139 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 358.00 | 5 854.00 | 3 141 504.00 | 3 147 358.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 940 580.00 | 2 904 852.00 | | 2 940 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 208.00 | 35 728.00 | | -4 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 372.00 | 3 064 580.00 | | 3 060 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 718.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 5 277.00 | | 4 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 784.00 | 72 600.00 | | 75 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 132.00 | 78 595.00 | | 81 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 504.00 | 3 143 175.00 | | 3 141 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623.00 | | | 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 806.00 | 14 497.00 | | 20 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 793.00 | 116 285.00 | | 20 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 002.00 | 80 557.00 | | 25 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 208.00 | 35 728.00 | | -4 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | | 50.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 132.00 | 81 132.00 | | 81 132.00 |