| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 141.00 | 5 854.00 | 2 287.00 | 8 141.00 |
BT Marchandises | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 060 000.00 | 40 204.00 | 3 019 796.00 | 3 060 000.00 |
CF Disponibilités | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 214.00 | 40 204.00 | 3 073 010.00 | 3 113 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 355.00 | 46 058.00 | 3 075 297.00 | 3 121 355.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 936 372.00 | 2 940 580.00 | | 2 936 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 511.00 | -4 208.00 | | -26 511.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 860.00 | 3 060 372.00 | | 3 033 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 623.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 725.00 | | 4 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 300.00 | 75 784.00 | | 36 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 437.00 | 81 132.00 | | 41 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 297.00 | 3 141 504.00 | | 3 075 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 437.00 | 81 132.00 | | 41 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 152.00 | 20 793.00 | | 18 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 664.00 | 25 002.00 | | 44 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 511.00 | -4 208.00 | | -26 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | 40 204.00 | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 40 204.00 | | 50.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 204.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |