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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 141.00 | 5 854.00 | 2 287.00 | 8 141.00 |
BT Marchandises | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BZ Autres créances | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 882 824.00 | | 2 882 824.00 | 2 882 824.00 |
CF Disponibilités | 3 423 216.00 | | 3 423 216.00 | 3 423 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 351 627.00 | | 6 351 627.00 | 6 351 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 768.00 | 5 854.00 | 6 353 914.00 | 6 359 768.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 5 990 130.00 | 5 890 885.00 | | 5 990 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 722.00 | 99 245.00 | | 41 722.00 |
DL TOTAL (I) | 6 273 852.00 | 6 232 130.00 | | 6 273 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 365 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 7 618.00 | | 6 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 794.00 | 89 991.00 | | 72 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 062.00 | 463 868.00 | | 80 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 914.00 | 6 695 998.00 | | 6 353 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 365 541.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 718.00 | | | 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 31 707.00 | | 7 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 309.00 | 161 697.00 | | 84 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 587.00 | 62 451.00 | | 42 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 722.00 | 99 245.00 | | 41 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | | 50.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |