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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 141.00 | 5 854.00 | 2 287.00 | 8 141.00 |
BT Marchandises | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 245 754.00 | | 6 245 754.00 | 6 245 754.00 |
CF Disponibilités | 420 661.00 | | 420 661.00 | 420 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 693 711.00 | | 6 693 711.00 | 6 693 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 701 852.00 | 5 854.00 | 6 695 998.00 | 6 701 852.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 5 890 885.00 | 5 527 516.00 | | 5 890 885.00 |
DH Report à nouveau | | -186 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 245.00 | 549 805.00 | | 99 245.00 |
DL TOTAL (I) | 6 232 130.00 | 6 132 885.00 | | 6 232 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 541.00 | 365 541.00 | | 365 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 1 310.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 618.00 | 6 718.00 | | 7 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 991.00 | 88 431.00 | | 89 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 868.00 | 462 000.00 | | 463 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 695 998.00 | 6 594 885.00 | | 6 695 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 868.00 | 462 000.00 | | 463 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 541.00 | 365 541.00 | | 365 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 352 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 352 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 344 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 707.00 | 15 831.00 | | 31 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 697.00 | 608 027.00 | | 161 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 451.00 | 58 222.00 | | 62 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 245.00 | 549 805.00 | | 99 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 737.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 737.00 | 8 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | | 50.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
UX Autres créances clients | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 541.00 | 365 541.00 | | 365 541.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 868.00 | 463 868.00 | | 463 868.00 |