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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 491 015.00 | | 1 491 015.00 | 1 491 015.00 |
AP Constructions | 994 454.00 | 485 430.00 | 509 025.00 | 994 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 417.00 | 93 158.00 | 10 259.00 | 103 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 151.00 | 853 633.00 | 279 518.00 | 1 133 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 321.00 | 1 432 220.00 | 2 323 101.00 | 3 755 321.00 |
BT Marchandises | 1 214 307.00 | | 1 214 307.00 | 1 214 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 418.00 | 110.00 | 52 308.00 | 52 418.00 |
BZ Autres créances | 385 100.00 | | 385 100.00 | 385 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 517 460.00 | | 517 460.00 | 517 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 003.00 | | 52 003.00 | 52 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 571.00 | 110.00 | 2 222 461.00 | 2 222 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 977 892.00 | 1 432 331.00 | 4 545 561.00 | 5 977 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 640.00 | 104 640.00 | | 104 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 096.00 | 504 096.00 | | 504 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
DG Autres réserves | 429 162.00 | 258 105.00 | | 429 162.00 |
DH Report à nouveau | | -85 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 089.00 | 356 593.00 | | 241 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 452.00 | 1 148 362.00 | | 1 289 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 458.00 | 26 260.00 | | 28 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 458.00 | 26 260.00 | | 28 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 426.00 | 1 305 155.00 | | 1 215 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 005.00 | 54 809.00 | | 70 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 868.00 | 1 520 196.00 | | 1 557 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 541.00 | 483 355.00 | | 380 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 3 655.00 | | 864.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | 3 334.00 | | 2 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 227 651.00 | 3 373 504.00 | | 3 227 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 561.00 | 4 548 126.00 | | 4 545 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 374.00 | 2 165 871.00 | | 2 165 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 374 269.00 | | 19 374 269.00 | 19 374 269.00 |
FD Production vendue biens | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
FG Production vendue services | 66 856.00 | | 66 856.00 | 66 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 452 497.00 | | 19 452 497.00 | 19 452 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 578 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 170 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 458.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 332 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 303.00 | 73 368.00 | | 97 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 72 000.00 | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 652.00 | 72 000.00 | | 49 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 723.00 | 765.00 | | 17 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 806.00 | 765.00 | | 63 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 154.00 | 71 235.00 | | -14 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 653.00 | -36 116.00 | | -39 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 628 188.00 | 19 655 980.00 | | 19 628 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 387 099.00 | 19 299 387.00 | | 19 387 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 089.00 | 356 593.00 | | 241 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 134.00 | 14 106.00 | | 16 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740 285.00 | | 64 772.00 | 3 740 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 26 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 736.00 | 3 755 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 621.00 | 2 237 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 015.00 | | | 1 491 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 627.00 | | 64 772.00 | 2 222 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 448.00 | 152 309.00 | 3 537.00 | 1 283 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 448.00 | 152 309.00 | 3 537.00 | 1 283 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 260.00 | 28 458.00 | 26 260.00 | 26 260.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 260.00 | 28 458.00 | 26 260.00 | 26 260.00 |
6T Sur comptes clients | 134.00 | 110.00 | 134.00 | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | 110.00 | 134.00 | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 394.00 | 28 568.00 | 26 394.00 | 26 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 568.00 | 26 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 868.00 | 1 557 868.00 | | 1 557 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 894.00 | 142 894.00 | | 142 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
UX Autres créances clients | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 637.00 | 149 359.00 | 526 808.00 | 1 211 637.00 |
VI Groupe et associés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 673.00 | | | 89 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 963.00 | | | 141 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 856.00 | 116 856.00 | | 116 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 394.00 | | | 225 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 048.00 | 489 520.00 | 26 528.00 | 516 048.00 |
VW T.V.A. | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 651.00 | 2 165 374.00 | 526 808.00 | 3 227 651.00 |