| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 491 015.00 | | 1 491 015.00 | 1 491 015.00 |
AP Constructions | 994 454.00 | 634 598.00 | 359 856.00 | 994 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 964.00 | 104 112.00 | 74 852.00 | 178 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 626.00 | 1 006 942.00 | 647 684.00 | 1 654 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 984.00 | 1 745 652.00 | 2 601 333.00 | 4 346 984.00 |
BT Marchandises | 1 439 059.00 | | 1 439 059.00 | 1 439 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 415.00 | | 65 415.00 | 65 415.00 |
BZ Autres créances | 443 351.00 | | 443 351.00 | 443 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 183 758.00 | | 183 758.00 | 183 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 125.00 | | 2 184 125.00 | 2 184 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 109.00 | 1 745 652.00 | 4 785 457.00 | 6 531 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 640.00 | 104 640.00 | | 104 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 096.00 | 504 096.00 | | 504 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
DG Autres réserves | 613 450.00 | 639 040.00 | | 613 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 067.00 | 154 410.00 | | 108 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 717.00 | 1 412 650.00 | | 1 340 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 992.00 | 126 975.00 | | 26 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 992.00 | 126 975.00 | | 26 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 177.00 | 1 384 942.00 | | 1 481 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 407.00 | 131 539.00 | | 166 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 133.00 | 1 392 025.00 | | 1 390 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 077.00 | 467 719.00 | | 374 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633.00 | 4 132.00 | | 633.00 |
EA Autres dettes | 5 321.00 | 3 847.00 | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 748.00 | 3 384 202.00 | | 3 417 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 457.00 | 4 923 827.00 | | 4 785 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 534.00 | 2 241 571.00 | | 2 431 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 080.00 | 14 258.00 | | 250 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 599 588.00 | | 22 599 588.00 | 22 599 588.00 |
FD Production vendue biens | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
FG Production vendue services | 72 009.00 | | 72 009.00 | 72 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 675 167.00 | | 22 675 167.00 | 22 675 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 738 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 984 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 982.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 603 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 543.00 | 95 262.00 | | 28 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 609.00 | 70 978.00 | | 53 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 945.00 | | | 94 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 554.00 | 70 978.00 | | 148 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 913.00 | 5 724.00 | | 114 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 750.00 | 100 669.00 | | 116 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 804.00 | -29 691.00 | | 31 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 157.00 | -35 170.00 | | 45 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 896 503.00 | 22 523 745.00 | | 22 896 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 788 436.00 | 22 369 335.00 | | 22 788 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 067.00 | 154 410.00 | | 108 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 837.00 | 17 022.00 | | 2 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 409 153.00 | | 44 734.00 | 4 409 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 903.00 | 4 346 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 903.00 | 2 828 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 015.00 | | | 1 491 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 788.00 | | 44 159.00 | 2 890 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 349.00 | | 575.00 | 27 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 367.00 | 161 351.00 | 105 066.00 | 1 689 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 367.00 | 161 351.00 | 105 066.00 | 1 689 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 030.00 | 26 982.00 | 32 020.00 | 32 030.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 975.00 | 26 982.00 | 126 965.00 | 126 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 975.00 | 26 982.00 | 126 965.00 | 126 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 982.00 | 32 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 133.00 | 1 390 133.00 | | 1 390 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 437.00 | 94 437.00 | | 94 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 497.00 | 147 497.00 | | 147 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
UX Autres créances clients | 65 107.00 | 65 107.00 | | 65 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 348.00 | 253 348.00 | | 253 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 828.00 | 241 614.00 | 847 970.00 | 1 227 828.00 |
VI Groupe et associés | 112 198.00 | 112 198.00 | | 112 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 288.00 | | | 239 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 123.00 | 114 123.00 | | 114 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 230.00 | 301 230.00 | | 301 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 949.00 | 560 024.00 | 27 925.00 | 587 949.00 |
VW T.V.A. | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 748.00 | 2 431 534.00 | 847 970.00 | 3 417 748.00 |