| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 491 015.00 | | 1 491 015.00 | 1 491 015.00 |
AP Constructions | 994 454.00 | 584 875.00 | 409 579.00 | 994 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 301.00 | 96 050.00 | 70 251.00 | 166 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 033.00 | 1 008 441.00 | 721 591.00 | 1 730 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 409 153.00 | 1 689 367.00 | 2 719 786.00 | 4 409 153.00 |
BT Marchandises | 1 441 052.00 | | 1 441 052.00 | 1 441 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
BZ Autres créances | 522 513.00 | | 522 513.00 | 522 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 042.00 | | 2 204 042.00 | 2 204 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 194.00 | 1 689 367.00 | 4 923 827.00 | 6 613 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 640.00 | 104 640.00 | | 104 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 096.00 | 504 096.00 | | 504 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
DG Autres réserves | 639 040.00 | 520 252.00 | | 639 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 410.00 | 298 788.00 | | 154 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 650.00 | 1 438 240.00 | | 1 412 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 975.00 | 29 741.00 | | 126 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 975.00 | 29 741.00 | | 126 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 942.00 | 1 543 324.00 | | 1 384 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 539.00 | 82 071.00 | | 131 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 025.00 | 1 703 395.00 | | 1 392 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 719.00 | 485 871.00 | | 467 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 132.00 | 34 354.00 | | 4 132.00 |
EA Autres dettes | 3 847.00 | 3 773.00 | | 3 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 202.00 | 3 852 787.00 | | 3 384 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 827.00 | 5 320 769.00 | | 4 923 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 571.00 | 3 852 787.00 | | 2 241 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 239 694.00 | | 22 239 694.00 | 22 239 694.00 |
FD Production vendue biens | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
FG Production vendue services | 68 407.00 | | 68 407.00 | 68 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 315 517.00 | | 22 315 517.00 | 22 315 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 445 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 731 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 277 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 262.00 | 115 441.00 | | 95 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 978.00 | 104 005.00 | | 70 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 978.00 | 104 005.00 | | 70 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 724.00 | 10 135.00 | | 5 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 945.00 | | | 94 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 669.00 | 10 135.00 | | 100 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 691.00 | 93 871.00 | | -29 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 170.00 | -52 941.00 | | -35 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 523 745.00 | 20 302 944.00 | | 22 523 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 369 335.00 | 20 004 156.00 | | 22 369 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 410.00 | 298 788.00 | | 154 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 314 992.00 | | 97 942.00 | 4 314 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 27 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 781.00 | 4 409 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 281.00 | 2 890 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 015.00 | | | 1 491 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 818.00 | | 97 252.00 | 2 794 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 159.00 | | 690.00 | 29 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 127.00 | 156 239.00 | | 1 533 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 127.00 | 156 239.00 | | 1 533 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 29 741.00 | 32 030.00 | 29 741.00 | 29 741.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 741.00 | 126 975.00 | 29 741.00 | 29 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 741.00 | 126 975.00 | 29 741.00 | 29 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 030.00 | 29 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 945.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 025.00 | 1 392 025.00 | | 1 392 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 424.00 | 96 424.00 | | 96 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 735.00 | 154 735.00 | | 154 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
UX Autres créances clients | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367 116.00 | 224 485.00 | 843 322.00 | 1 367 116.00 |
VI Groupe et associés | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 305.00 | | | 222 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 024.00 | 239 024.00 | | 239 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 660.00 | 117 660.00 | | 117 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 130.00 | 257 130.00 | | 257 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 406.00 | 657 057.00 | 27 349.00 | 684 406.00 |
VW T.V.A. | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 202.00 | 2 241 571.00 | 843 322.00 | 3 384 202.00 |