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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 491 015.00 | | 1 491 015.00 | 1 491 015.00 |
AP Constructions | 994 454.00 | 734 043.00 | 260 411.00 | 994 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 821.00 | 126 850.00 | 108 972.00 | 235 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 557.00 | 1 131 195.00 | 621 362.00 | 1 752 557.00 |
AX Avances et acomptes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 427.00 | 1 992 088.00 | 2 511 339.00 | 4 503 427.00 |
BT Marchandises | 1 551 927.00 | | 1 551 927.00 | 1 551 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 521.00 | 312.00 | 62 209.00 | 62 521.00 |
BZ Autres créances | 435 738.00 | | 435 738.00 | 435 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 64 905.00 | | 64 905.00 | 64 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 630.00 | 312.00 | 2 169 318.00 | 2 169 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 673 057.00 | 1 992 400.00 | 4 680 657.00 | 6 673 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 640.00 | 104 640.00 | | 104 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 096.00 | 504 096.00 | | 504 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
DG Autres réserves | 757 653.00 | 613 450.00 | | 757 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 845.00 | 394 203.00 | | 177 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 698.00 | 1 626 853.00 | | 1 554 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 455.00 | 29 129.00 | | 29 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 455.00 | 29 129.00 | | 29 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 488.00 | 1 229 894.00 | | 979 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 889.00 | 145 869.00 | | 195 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 016.00 | 1 151 919.00 | | 1 324 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 959.00 | 457 706.00 | | 591 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 862.00 | | |
EA Autres dettes | 3 822.00 | 5 372.00 | | 3 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 503.00 | 3 070 621.00 | | 3 096 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 657.00 | 4 726 604.00 | | 4 680 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 972.00 | 2 172 397.00 | | 2 436 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 484.00 | 76 079.00 | | 61 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 725 542.00 | | 24 725 542.00 | 24 725 542.00 |
FD Production vendue biens | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
FG Production vendue services | 81 806.00 | | 81 806.00 | 81 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 823 390.00 | | 24 823 390.00 | 24 823 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 919 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 741 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 455.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 670 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 461.00 | 23 064.00 | | 32 461.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 74.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 482.00 | 56 290.00 | | 3 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 940.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 316.00 | 57 230.00 | | 9 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 233.00 | 6 174.00 | | 13 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 030.00 | 6 174.00 | | 21 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 714.00 | 51 056.00 | | -11 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 870.00 | 161 028.00 | | 69 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 956 688.00 | 23 864 682.00 | | 24 956 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 778 843.00 | 23 470 480.00 | | 24 778 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 845.00 | 394 203.00 | | 177 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 430 899.00 | | 89 527.00 | 4 430 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 4 503 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 2 983 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 015.00 | | | 1 491 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 187.00 | | 89 412.00 | 2 911 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 697.00 | | 115.00 | 28 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 647.00 | 185 644.00 | 9 203.00 | 1 815 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 647.00 | 185 644.00 | 9 203.00 | 1 815 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 29 129.00 | 29 455.00 | 29 129.00 | 29 129.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 129.00 | 29 455.00 | 29 129.00 | 29 129.00 |
6T Sur comptes clients | | 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 129.00 | 29 767.00 | 29 129.00 | 29 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 767.00 | 29 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 016.00 | 1 324 016.00 | | 1 324 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 605.00 | 258 605.00 | | 258 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 738.00 | 174 738.00 | | 174 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
UX Autres créances clients | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 168.00 | 255 637.00 | 659 531.00 | 915 168.00 |
VI Groupe et associés | 142 005.00 | 142 005.00 | | 142 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 732.00 | | | 255 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 428.00 | 85 428.00 | | 85 428.00 |
VP Divers | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 263.00 | 282 263.00 | | 282 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 328.00 | 551 516.00 | 28 812.00 | 580 328.00 |
VW T.V.A. | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 503.00 | 2 436 972.00 | 659 531.00 | 3 096 503.00 |