| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 491 015.00 | | 1 491 015.00 | 1 491 015.00 |
AP Constructions | 994 454.00 | 684 321.00 | 310 134.00 | 994 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 883.00 | 105 416.00 | 122 467.00 | 227 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 850.00 | 1 025 910.00 | 662 940.00 | 1 688 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 430 899.00 | 1 815 647.00 | 2 615 253.00 | 4 430 899.00 |
BT Marchandises | 1 508 483.00 | | 1 508 483.00 | 1 508 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 479.00 | | 78 479.00 | 78 479.00 |
BZ Autres créances | 393 659.00 | | 393 659.00 | 393 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 351.00 | | 2 111 351.00 | 2 111 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 542 250.00 | 1 815 647.00 | 4 726 604.00 | 6 542 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 640.00 | 104 640.00 | | 104 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 096.00 | 504 096.00 | | 504 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
DG Autres réserves | 613 450.00 | 613 450.00 | | 613 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 203.00 | 108 067.00 | | 394 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 853.00 | 1 340 717.00 | | 1 626 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 129.00 | 26 992.00 | | 29 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 129.00 | 26 992.00 | | 29 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 894.00 | 1 481 177.00 | | 1 229 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 869.00 | 166 407.00 | | 145 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 919.00 | 1 390 133.00 | | 1 151 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 706.00 | 374 077.00 | | 457 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 862.00 | 633.00 | | 79 862.00 |
EA Autres dettes | 5 372.00 | 5 321.00 | | 5 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 621.00 | 3 417 748.00 | | 3 070 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 604.00 | 4 785 457.00 | | 4 726 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 397.00 | 2 431 534.00 | | 2 172 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 079.00 | 250 080.00 | | 76 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 636 158.00 | | 23 636 158.00 | 23 636 158.00 |
FD Production vendue biens | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
FG Production vendue services | 75 766.00 | | 75 766.00 | 75 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 717 187.00 | | 23 717 187.00 | 23 717 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 786 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 550 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 129.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 283 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 064.00 | 28 543.00 | | 23 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 290.00 | 53 609.00 | | 56 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 230.00 | 148 554.00 | | 57 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 174.00 | 114 913.00 | | 6 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 174.00 | 116 750.00 | | 6 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 056.00 | 31 804.00 | | 51 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 028.00 | 45 157.00 | | 161 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 864 682.00 | 22 896 503.00 | | 23 864 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 470 480.00 | 22 788 436.00 | | 23 470 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 203.00 | 108 067.00 | | 394 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 837.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346 984.00 | | 181 118.00 | 4 346 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 203.00 | 4 430 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 203.00 | 2 911 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 015.00 | | | 1 491 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828 045.00 | | 180 346.00 | 2 828 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 925.00 | | 772.00 | 27 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 652.00 | 167 198.00 | 97 203.00 | 1 745 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 652.00 | 167 198.00 | 97 203.00 | 1 745 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 992.00 | 29 129.00 | 26 992.00 | 26 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 919.00 | 1 151 919.00 | | 1 151 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 596.00 | 101 596.00 | | 101 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 457.00 | 152 457.00 | | 152 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 862.00 | 79 862.00 | | 79 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
UX Autres créances clients | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 937.00 | 79 937.00 | | 79 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 957.00 | 251 733.00 | 857 597.00 | 1 149 957.00 |
VI Groupe et associés | 92 189.00 | 92 189.00 | | 92 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 057.00 | | | 129 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 458.00 | | | 207 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 368.00 | 86 368.00 | | 86 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 550.00 | 340 550.00 | | 340 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 660.00 | 523 963.00 | 28 697.00 | 552 660.00 |
VW T.V.A. | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 621.00 | 2 172 397.00 | 857 597.00 | 3 070 621.00 |