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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AH Fonds commercial | 442 864.00 | | 442 864.00 | 442 864.00 |
AP Constructions | 316 529.00 | 229 704.00 | 86 825.00 | 316 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 705.00 | 51 289.00 | 48 415.00 | 99 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 744.00 | 50 758.00 | 9 986.00 | 60 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 988.00 | 332 436.00 | 590 552.00 | 922 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 168.00 | | 66 168.00 | 66 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BZ Autres créances | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 820.00 | | 137 820.00 | 137 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 826.00 | | 250 826.00 | 250 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 815.00 | 332 436.00 | 841 378.00 | 1 173 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 392.00 | 554 392.00 | | 554 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 565.00 | 2 439.00 | | 3 565.00 |
DG Autres réserves | 25 028.00 | 88 943.00 | | 25 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 193.00 | 22 510.00 | | 99 193.00 |
DL TOTAL (I) | 682 177.00 | 668 285.00 | | 682 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 538.00 | 16 558.00 | | 32 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 800.00 | 438.00 | | 21 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 317.00 | 43 579.00 | | 52 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 811.00 | 73 233.00 | | 49 811.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 201.00 | 134 539.00 | | 159 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 378.00 | 802 823.00 | | 841 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 952.00 | 128 536.00 | | 139 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
FG Production vendue services | 1 280 814.00 | | 1 280 814.00 | 1 280 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 748.00 | | 1 298 748.00 | 1 298 748.00 |
FM Production stockée | | | -2 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 989.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 800.00 | 24 957.00 | | 21 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | 1 086.00 | | 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 180.00 | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 180.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | -180.00 | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 944.00 | -4 658.00 | | 28 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 301.00 | 1 300 516.00 | | 1 323 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 108.00 | 1 278 006.00 | | 1 224 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 193.00 | 22 510.00 | | 99 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 093.00 | | 45 726.00 | 922 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 831.00 | 922 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 816.00 | 476 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 549.00 | | | 443 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 068.00 | | 45 726.00 | 476 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 925.00 | 40 327.00 | 44 816.00 | 336 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 240.00 | 40 327.00 | 44 816.00 | 336 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 317.00 | 52 317.00 | | 52 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VB T. V. A. | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 497.00 | 13 248.00 | 19 249.00 | 32 497.00 |
VI Groupe et associés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VP Divers | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 441.00 | 46 838.00 | 1 603.00 | 48 441.00 |
VW T.V.A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 201.00 | 139 952.00 | 19 249.00 | 159 201.00 |