| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AH Fonds commercial | 442 864.00 | | 442 864.00 | 442 864.00 |
AP Constructions | 331 895.00 | 292 551.00 | 39 344.00 | 331 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 799.00 | 97 472.00 | 10 327.00 | 107 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 562.00 | 61 013.00 | 16 549.00 | 77 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 266.00 | 451 720.00 | 511 546.00 | 963 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 987.00 | | 55 987.00 | 55 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BZ Autres créances | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
CF Disponibilités | 142 964.00 | | 142 964.00 | 142 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 598.00 | | 295 598.00 | 295 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 864.00 | 451 720.00 | 807 144.00 | 1 258 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 392.00 | 554 392.00 | | 554 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 648.00 | 19 770.00 | | 23 648.00 |
DG Autres réserves | 43 606.00 | 50 927.00 | | 43 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 165.00 | 77 556.00 | | 54 165.00 |
DL TOTAL (I) | 675 811.00 | 702 645.00 | | 675 811.00 |
DP Provisions pour risques | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 323.00 | 14 981.00 | | 20 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 247.00 | 86 573.00 | | 41 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 635.00 | 60 461.00 | | 13 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 622.00 | 56 961.00 | | 46 622.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | 2 306.00 | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 592.00 | 221 282.00 | | 124 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 144.00 | 923 927.00 | | 807 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 223.00 | 212 536.00 | | 113 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
FD Production vendue biens | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
FG Production vendue services | 583 346.00 | | 583 346.00 | 583 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 309.00 | | 607 309.00 | 607 309.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 803.00 | 18 652.00 | | 13 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 911.00 | 1 013.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 376.00 | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 945.00 | 376.00 | | 6 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 945.00 | -376.00 | | -6 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 18 581.00 | | 5 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 573.00 | 1 267 857.00 | | 673 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 408.00 | 1 190 301.00 | | 619 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 165.00 | 77 556.00 | | 54 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 994.00 | | 6 272.00 | 956 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 549.00 | | | 443 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 984.00 | | 6 272.00 | 510 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 874.00 | 37 846.00 | | 413 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 190.00 | 37 846.00 | | 413 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VC Groupe et associés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 783.00 | 8 868.00 | 10 915.00 | 19 783.00 |
VI Groupe et associés | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VP Divers | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 771.00 | 95 168.00 | 1 603.00 | 96 771.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 138.00 | 113 223.00 | 10 915.00 | 124 138.00 |