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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AH Fonds commercial | 442 864.00 | | 442 864.00 | 442 864.00 |
AP Constructions | 327 699.00 | 271 776.00 | 55 924.00 | 327 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 799.00 | 85 912.00 | 21 887.00 | 107 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 486.00 | 55 503.00 | 19 983.00 | 75 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 994.00 | 413 874.00 | 543 119.00 | 956 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 889.00 | | 61 889.00 | 61 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
BZ Autres créances | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CF Disponibilités | 268 424.00 | | 268 424.00 | 268 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 808.00 | | 380 808.00 | 380 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 802.00 | 413 874.00 | 923 927.00 | 1 337 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 392.00 | 554 392.00 | | 554 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 770.00 | 13 886.00 | | 19 770.00 |
DG Autres réserves | 50 927.00 | 33 141.00 | | 50 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 556.00 | 117 670.00 | | 77 556.00 |
DL TOTAL (I) | 702 645.00 | 719 089.00 | | 702 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 981.00 | 28 999.00 | | 14 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 573.00 | 69 573.00 | | 86 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 461.00 | 49 121.00 | | 60 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 961.00 | 37 154.00 | | 56 961.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | 704.00 | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 282.00 | 185 551.00 | | 221 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 927.00 | 904 640.00 | | 923 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 536.00 | 170 638.00 | | 212 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
FG Production vendue services | 1 212 349.00 | | 1 212 349.00 | 1 212 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 132.00 | | 1 247 132.00 | 1 247 132.00 |
FM Production stockée | | | 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 652.00 | 15 159.00 | | 18 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 013.00 | 961.00 | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 805.00 | | 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 1 638.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -1 638.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 581.00 | 26 442.00 | | 18 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 857.00 | 1 347 391.00 | | 1 267 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 301.00 | 1 229 722.00 | | 1 190 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 556.00 | 117 670.00 | | 77 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 443.00 | | 31 223.00 | 934 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 672.00 | 956 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 672.00 | 510 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 549.00 | | | 443 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 433.00 | | 31 223.00 | 488 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 152.00 | 38 395.00 | 8 672.00 | 384 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 467.00 | 38 395.00 | 8 672.00 | 383 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VC Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 913.00 | 6 167.00 | 8 747.00 | 14 913.00 |
VI Groupe et associés | 86 573.00 | 86 573.00 | | 86 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 282.00 | 212 536.00 | 8 747.00 | 221 282.00 |