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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AH Fonds commercial | 442 864.00 | | 442 864.00 | 442 864.00 |
AP Constructions | 321 434.00 | 250 440.00 | 70 994.00 | 321 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 399.00 | 66 904.00 | 39 495.00 | 106 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 251.00 | 54 845.00 | 6 407.00 | 61 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 095.00 | 372 873.00 | 562 222.00 | 935 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 819.00 | | 63 819.00 | 63 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
BZ Autres créances | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
CF Disponibilités | 176 406.00 | | 176 406.00 | 176 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 172.00 | | 298 172.00 | 298 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 267.00 | 372 873.00 | 860 394.00 | 1 233 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 392.00 | 554 392.00 | | 554 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 524.00 | 3 565.00 | | 8 524.00 |
DG Autres réserves | 25 261.00 | 25 028.00 | | 25 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 242.00 | 99 193.00 | | 107 242.00 |
DL TOTAL (I) | 695 419.00 | 682 177.00 | | 695 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 268.00 | 32 538.00 | | 19 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 800.00 | 21 800.00 | | 44 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 560.00 | 52 317.00 | | 61 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 960.00 | 49 811.00 | | 36 960.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 2 737.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 975.00 | 159 201.00 | | 164 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 394.00 | 841 378.00 | | 860 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 564.00 | 139 952.00 | | 155 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
FG Production vendue services | 1 339 231.00 | | 1 339 231.00 | 1 339 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 731.00 | | 1 365 731.00 | 1 365 731.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 515.00 | 21 800.00 | | 17 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 812.00 | 613.00 | | 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 681.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 681.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 127.00 | | 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 465.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | 215.00 | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 525.00 | 28 944.00 | | 27 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 709.00 | 1 323 301.00 | | 1 388 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 467.00 | 1 224 108.00 | | 1 281 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 242.00 | 99 193.00 | | 107 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 988.00 | | 12 634.00 | 922 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528.00 | 935 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528.00 | 489 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 549.00 | | | 443 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 978.00 | | 12 634.00 | 476 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 436.00 | 40 965.00 | 528.00 | 332 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 752.00 | 40 965.00 | 528.00 | 331 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 249.00 | 9 838.00 | 9 411.00 | 19 249.00 |
VI Groupe et associés | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
VP Divers | 33.00 | | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 550.00 | 57 947.00 | 1 603.00 | 59 550.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 975.00 | 155 564.00 | 9 411.00 | 164 975.00 |