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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AH Fonds commercial | 442 864.00 | | 442 864.00 | 442 864.00 |
AP Constructions | 322 615.00 | 250 616.00 | 71 999.00 | 322 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 656.00 | 75 019.00 | 28 637.00 | 103 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 162.00 | 57 833.00 | 4 330.00 | 62 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 443.00 | 384 152.00 | 550 291.00 | 934 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BZ Autres créances | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
CF Disponibilités | 241 541.00 | | 241 541.00 | 241 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 349.00 | | 354 349.00 | 354 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 791.00 | 384 152.00 | 904 640.00 | 1 288 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 392.00 | 554 392.00 | | 554 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 886.00 | 8 524.00 | | 13 886.00 |
DG Autres réserves | 33 141.00 | 25 261.00 | | 33 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 670.00 | 107 242.00 | | 117 670.00 |
DL TOTAL (I) | 719 089.00 | 695 419.00 | | 719 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 999.00 | 19 268.00 | | 28 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 573.00 | 44 800.00 | | 69 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 121.00 | 61 560.00 | | 49 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 154.00 | 36 960.00 | | 37 154.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 2 387.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 551.00 | 164 975.00 | | 185 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 640.00 | 860 394.00 | | 904 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 638.00 | 155 564.00 | | 170 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
FG Production vendue services | 1 288 065.00 | | 1 288 065.00 | 1 288 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 182.00 | | 1 325 182.00 | 1 325 182.00 |
FM Production stockée | | | 2 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 159.00 | 17 515.00 | | 15 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 961.00 | 812.00 | | 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 731.00 | | 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | 731.00 | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | -721.00 | | -1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 442.00 | 27 525.00 | | 26 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 391.00 | 1 388 709.00 | | 1 347 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 722.00 | 1 281 467.00 | | 1 229 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 670.00 | 107 242.00 | | 117 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 095.00 | | 28 753.00 | 935 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 405.00 | 934 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 405.00 | 488 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 549.00 | | | 443 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 085.00 | | 28 753.00 | 489 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 873.00 | 40 684.00 | 29 405.00 | 372 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 188.00 | 40 684.00 | 29 405.00 | 372 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 971.00 | 14 058.00 | 14 913.00 | 28 971.00 |
VI Groupe et associés | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 551.00 | 170 638.00 | 14 913.00 | 185 551.00 |