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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
AH Fonds commercial | 349 108.00 | 111 288.00 | 237 820.00 | 349 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 356.00 | 315 620.00 | 130 736.00 | 446 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 055.00 | 452 731.00 | 384 324.00 | 837 055.00 |
BT Marchandises | 456 619.00 | | 456 619.00 | 456 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 548.00 | 143.00 | 4 405.00 | 4 548.00 |
BZ Autres créances | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
CF Disponibilités | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 954.00 | 143.00 | 536 811.00 | 536 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 010.00 | 452 874.00 | 921 136.00 | 1 374 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
CU Autres participations | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 988.00 | 173 988.00 | | 173 988.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
DG Autres réserves | 218 221.00 | 218 221.00 | | 218 221.00 |
DH Report à nouveau | -58 518.00 | -26 536.00 | | -58 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 456.00 | -31 982.00 | | -42 456.00 |
DL TOTAL (I) | 430 838.00 | 473 294.00 | | 430 838.00 |
DP Provisions pour risques | 14 978.00 | 15 508.00 | | 14 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 978.00 | 15 508.00 | | 14 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 036.00 | 103 589.00 | | 71 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 320.00 | 280 534.00 | | 230 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 935.00 | 13 019.00 | | 10 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 026.00 | 89 213.00 | | 107 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 626.00 | 42 386.00 | | 34 626.00 |
EA Autres dettes | 21 377.00 | 3 559.00 | | 21 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 320.00 | 532 301.00 | | 475 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 136.00 | 1 021 103.00 | | 921 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 559.00 | 467 658.00 | | 434 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 788.00 | | 1 267.00 | 835 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 297.00 | | | 360 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 001.00 | | 1 267.00 | 447 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 810.00 | 27 633.00 | | 313 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 899.00 | 27 633.00 | | 289 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 508.00 | | 530.00 | 15 508.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 111 288.00 | | |
6T Sur comptes clients | 143.00 | | | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143.00 | 111 288.00 | | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 651.00 | 111 288.00 | 530.00 | 15 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 288.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 026.00 | 107 026.00 | | 107 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UX Autres créances clients | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 643.00 | 23 882.00 | 40 761.00 | 64 643.00 |
VI Groupe et associés | 185 320.00 | 185 320.00 | | 185 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VP Divers | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 385.00 | 423 625.00 | 40 761.00 | 464 385.00 |