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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 260.00 | 11 190.00 | 2 070.00 | 13 260.00 |
AH Fonds commercial | 357 820.00 | | 357 820.00 | 357 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 912.00 | 4 378.00 | 7 534.00 | 11 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 975.00 | 242 174.00 | 48 801.00 | 290 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 382.00 | 270 463.00 | 433 919.00 | 704 382.00 |
BT Marchandises | 390 555.00 | | 390 555.00 | 390 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 439.00 | 967.00 | 3 473.00 | 4 439.00 |
BZ Autres créances | 247 585.00 | | 247 585.00 | 247 585.00 |
CF Disponibilités | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 977.00 | 967.00 | 680 011.00 | 680 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 360.00 | 271 430.00 | 1 113 930.00 | 1 385 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
CU Autres participations | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 988.00 | 173 988.00 | | 173 988.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
DG Autres réserves | 218 221.00 | 218 221.00 | | 218 221.00 |
DH Report à nouveau | -75 075.00 | -100 974.00 | | -75 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 385.00 | 25 899.00 | | 130 385.00 |
DL TOTAL (I) | 587 122.00 | 456 737.00 | | 587 122.00 |
DP Provisions pour risques | 13 253.00 | 14 178.00 | | 13 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 253.00 | 14 178.00 | | 13 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 345.00 | 237 018.00 | | 188 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 253.00 | 167 193.00 | | 146 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 340.00 | 153 192.00 | | 114 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 677.00 | 32 778.00 | | 35 677.00 |
EA Autres dettes | 28 939.00 | 23 253.00 | | 28 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 555.00 | 623 951.00 | | 513 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 930.00 | 1 094 866.00 | | 1 113 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 591.00 | 435 999.00 | | 372 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 586.00 | | 15 211.00 | 976 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 17 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 415.00 | 704 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 288.00 | 371 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 448.00 | 302 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 367.00 | | | 482 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 503.00 | | 14 831.00 | 462 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 994.00 | | 380.00 | 18 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 566.00 | 27 675.00 | 126 778.00 | 369 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 655.00 | 27 675.00 | 126 778.00 | 345 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 178.00 | | 925.00 | 14 178.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
6T Sur comptes clients | 76.00 | 890.00 | | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 364.00 | 890.00 | 111 288.00 | 111 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 542.00 | 890.00 | 112 213.00 | 125 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 340.00 | 114 340.00 | | 114 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
UX Autres créances clients | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VC Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 952.00 | 46 987.00 | 115 832.00 | 187 952.00 |
VI Groupe et associés | 86 253.00 | 86 253.00 | | 86 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 713.00 | 225 713.00 | | 225 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 617.00 | 268 617.00 | | 268 617.00 |
VW T.V.A. | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 555.00 | 372 591.00 | 115 832.00 | 513 555.00 |