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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 260.00 | 11 190.00 | 2 070.00 | 13 260.00 |
AH Fonds commercial | 357 820.00 | | 357 820.00 | 357 820.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 314 335.00 | 6 427.00 | 307 908.00 | 314 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 912.00 | 6 378.00 | 5 534.00 | 11 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 495.00 | 257 302.00 | 91 193.00 | 348 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 138.00 | 294 018.00 | 810 120.00 | 1 104 138.00 |
BT Marchandises | 415 221.00 | | 415 221.00 | 415 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 819.00 | 967.00 | 3 853.00 | 4 819.00 |
BZ Autres créances | 48 205.00 | | 48 205.00 | 48 205.00 |
CF Disponibilités | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 576.00 | 967.00 | 499 610.00 | 500 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 714.00 | 294 984.00 | 1 309 730.00 | 1 604 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
CU Autres participations | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 988.00 | 173 988.00 | | 173 988.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
DG Autres réserves | 273 530.00 | 218 221.00 | | 273 530.00 |
DH Report à nouveau | | -75 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 903.00 | 130 385.00 | | -58 903.00 |
DL TOTAL (I) | 528 219.00 | 587 122.00 | | 528 219.00 |
DP Provisions pour risques | 12 413.00 | 13 253.00 | | 12 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 413.00 | 13 253.00 | | 12 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 445.00 | 188 345.00 | | 528 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 194.00 | 146 253.00 | | 41 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 546.00 | 114 340.00 | | 125 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 212.00 | 35 677.00 | | 29 212.00 |
EA Autres dettes | 44 701.00 | 28 939.00 | | 44 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 098.00 | 513 555.00 | | 769 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 730.00 | 1 113 930.00 | | 1 309 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 490.00 | 372 591.00 | | 300 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 382.00 | | 403 856.00 | 704 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 13 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 1 104 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 080.00 | | | 371 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 887.00 | | 403 856.00 | 302 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 463.00 | 23 555.00 | | 270 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 552.00 | 23 555.00 | | 246 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 253.00 | | 840.00 | 13 253.00 |
6T Sur comptes clients | 967.00 | | | 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967.00 | | | 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 219.00 | | 840.00 | 14 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 546.00 | 125 546.00 | | 125 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UX Autres créances clients | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VC Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 071.00 | 59 462.00 | 240 502.00 | 528 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 794.00 | | | 396 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 098.00 | 300 490.00 | 240 502.00 | 769 098.00 |