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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 260.00 | 11 190.00 | 2 070.00 | 13 260.00 |
AH Fonds commercial | 357 820.00 | | 357 820.00 | 357 820.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 314 335.00 | 21 459.00 | 292 876.00 | 314 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 912.00 | 8 378.00 | 3 534.00 | 11 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 026.00 | 273 327.00 | 96 699.00 | 370 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 770.00 | 327 075.00 | 798 694.00 | 1 125 770.00 |
BT Marchandises | 363 370.00 | | 363 370.00 | 363 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BZ Autres créances | 46 047.00 | | 46 047.00 | 46 047.00 |
CF Disponibilités | 189 173.00 | | 189 173.00 | 189 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 285.00 | | 609 285.00 | 609 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 054.00 | 327 075.00 | 1 407 979.00 | 1 735 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
CU Autres participations | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 988.00 | 173 988.00 | | 173 988.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
DG Autres réserves | 214 627.00 | 273 530.00 | | 214 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 916.00 | -58 903.00 | | 44 916.00 |
DL TOTAL (I) | 573 134.00 | 528 219.00 | | 573 134.00 |
DP Provisions pour risques | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 112.00 | 528 445.00 | | 637 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955.00 | 41 194.00 | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 168.00 | 125 546.00 | | 123 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 438.00 | 29 212.00 | | 44 438.00 |
EA Autres dettes | 15 758.00 | 44 701.00 | | 15 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 431.00 | 769 098.00 | | 822 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 979.00 | 1 309 730.00 | | 1 407 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 476.00 | 300 490.00 | | 380 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 631.00 | | 538 631.00 | 538 631.00 |
FG Production vendue services | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 189.00 | | 573 189.00 | 573 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 557.00 | 5 868.00 | | 5 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | 235.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 725.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 4 565.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 3 018.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 7 118.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | -2 552.00 | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 696.00 | 565 360.00 | | 591 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 780.00 | 624 263.00 | | 546 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 916.00 | -58 903.00 | | 44 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 138.00 | | 22 226.00 | 1 104 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 1 125 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 728 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 080.00 | | | 371 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 743.00 | | 22 126.00 | 706 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 594.00 | | 100.00 | 13 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 018.00 | 33 652.00 | 595.00 | 294 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 107.00 | 33 652.00 | 595.00 | 270 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
6T Sur comptes clients | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 379.00 | | 967.00 | 13 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 168.00 | 123 168.00 | | 123 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
UX Autres créances clients | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VC Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 318.00 | 135 318.00 | | 135 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 794.00 | 59 839.00 | 223 205.00 | 501 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
VW T.V.A. | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 431.00 | 380 476.00 | 223 205.00 | 822 431.00 |