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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 260.00 | 11 190.00 | 2 070.00 | 13 260.00 |
AH Fonds commercial | 469 108.00 | 111 288.00 | 357 820.00 | 469 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 912.00 | 2 378.00 | 9 534.00 | 11 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 591.00 | 343 277.00 | 107 314.00 | 450 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 586.00 | 480 854.00 | 495 732.00 | 976 586.00 |
BT Marchandises | 486 183.00 | | 486 183.00 | 486 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 358.00 | 76.00 | 6 281.00 | 6 358.00 |
BZ Autres créances | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
CF Disponibilités | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 210.00 | 76.00 | 599 134.00 | 599 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 796.00 | 480 930.00 | 1 094 866.00 | 1 575 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
CU Autres participations | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 988.00 | 173 988.00 | | 173 988.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
DG Autres réserves | 218 221.00 | 218 221.00 | | 218 221.00 |
DH Report à nouveau | -100 974.00 | -58 518.00 | | -100 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 899.00 | -42 456.00 | | 25 899.00 |
DL TOTAL (I) | 456 737.00 | 430 838.00 | | 456 737.00 |
DP Provisions pour risques | 14 178.00 | 14 978.00 | | 14 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 178.00 | 14 978.00 | | 14 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 018.00 | 71 036.00 | | 237 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 193.00 | 230 320.00 | | 167 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 517.00 | 10 935.00 | | 10 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 192.00 | 107 026.00 | | 153 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 778.00 | 34 626.00 | | 32 778.00 |
EA Autres dettes | 23 253.00 | 21 377.00 | | 23 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 951.00 | 475 320.00 | | 623 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 866.00 | 921 136.00 | | 1 094 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 999.00 | 434 559.00 | | 435 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 393.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 055.00 | | 139 531.00 | 837 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 297.00 | | 122 070.00 | 360 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 268.00 | | 14 235.00 | 448 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 768.00 | | 3 226.00 | 15 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 443.00 | 28 123.00 | | 341 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 532.00 | 28 123.00 | | 317 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 978.00 | | 800.00 | 14 978.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
6T Sur comptes clients | 143.00 | | 66.00 | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 431.00 | | 66.00 | 111 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 409.00 | | 866.00 | 126 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 192.00 | 153 192.00 | | 153 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
UX Autres créances clients | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VC Groupe et associés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 772.00 | 48 820.00 | 133 124.00 | 236 772.00 |
VI Groupe et associés | 167 193.00 | 167 193.00 | | 167 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VP Divers | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 864.00 | 87 864.00 | | 87 864.00 |
VW T.V.A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 434.00 | 425 482.00 | 133 124.00 | 613 434.00 |