| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 907.00 | 226 250.00 | 35 657.00 | 261 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 240.00 | 351 368.00 | 147 872.00 | 499 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 840.00 | 610 301.00 | 265 539.00 | 875 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 913.00 | | 61 913.00 | 61 913.00 |
BN En cours de production de biens | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 965.00 | | 708 965.00 | 708 965.00 |
BZ Autres créances | 276 940.00 | | 276 940.00 | 276 940.00 |
CF Disponibilités | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 422.00 | | 54 422.00 | 54 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 223.00 | | 1 162 223.00 | 1 162 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 063.00 | 610 301.00 | 1 427 762.00 | 2 038 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 161 196.00 | 181 196.00 | | 161 196.00 |
DH Report à nouveau | -46 506.00 | -62 737.00 | | -46 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 137.00 | 16 231.00 | | 136 137.00 |
DL TOTAL (I) | 415 827.00 | 299 690.00 | | 415 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 881.00 | 390 858.00 | | 219 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 311.00 | 351 820.00 | | 614 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 390.00 | 122 706.00 | | 124 390.00 |
EA Autres dettes | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 935.00 | 880 464.00 | | 1 011 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 762.00 | 1 180 153.00 | | 1 427 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 351.00 | 840 865.00 | | 939 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 483.00 | 351 397.00 | | 108 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 608 478.00 | |
FM Production stockée | | | -7 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 30 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | 225.00 | | 4 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | 29 775.00 | | -1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | -800.00 | | 6 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 137.00 | 16 231.00 | | 136 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 966.00 | | | 758 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 502.00 | | | 676 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 638.00 | 34 620.00 | 10 958.00 | 586 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 834.00 | 34 620.00 | 10 958.00 | 585 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 311.00 | 614 311.00 | | 614 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 483.00 | 108 483.00 | | 108 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 398.00 | 38 814.00 | 72 584.00 | 111 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 112.00 | 1 040 327.00 | 5 785.00 | 1 046 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 935.00 | 939 351.00 | 72 584.00 | 1 011 935.00 |