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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 933.00 | 234 549.00 | 98 384.00 | 332 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 744.00 | 465 217.00 | 122 528.00 | 587 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 656.00 | 736 084.00 | 302 572.00 | 1 038 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 441.00 | | 63 441.00 | 63 441.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 609.00 | | 387 609.00 | 387 609.00 |
BZ Autres créances | 149 683.00 | | 149 683.00 | 149 683.00 |
CF Disponibilités | 390 390.00 | | 390 390.00 | 390 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 572.00 | | 1 059 572.00 | 1 059 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 228.00 | 736 084.00 | 1 362 144.00 | 2 098 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 303 963.00 | 277 625.00 | | 303 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 599.00 | 66 338.00 | | 137 599.00 |
DL TOTAL (I) | 606 562.00 | 508 963.00 | | 606 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 217.00 | 87 740.00 | | 128 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 948.00 | 611 902.00 | | 463 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 527.00 | 131 966.00 | | 138 527.00 |
EA Autres dettes | 5 308.00 | 6 530.00 | | 5 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 582.00 | 838 138.00 | | 755 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 144.00 | 1 347 101.00 | | 1 362 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 201.00 | 792 207.00 | | 674 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 487.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 030.00 | | 132 362.00 | 924 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 736.00 | 1 038 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 736.00 | 952 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 931.00 | | 132 362.00 | 837 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 910.00 | 70 109.00 | 16 936.00 | 682 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | 1 308.00 | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 779.00 | 68 801.00 | 16 936.00 | 679 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 948.00 | 463 948.00 | | 463 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 527.00 | 138 527.00 | | 138 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 387 609.00 | 387 609.00 | | 387 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 767.00 | 46 386.00 | 81 381.00 | 127 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 683.00 | 149 683.00 | | 149 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 176.00 | 598 741.00 | 5 435.00 | 604 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 582.00 | 674 201.00 | 81 381.00 | 755 582.00 |