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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 3 131.00 | 1 308.00 | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 473.00 | 218 101.00 | 49 372.00 | 267 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 579.00 | 429 799.00 | 108 779.00 | 538 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 030.00 | 682 910.00 | 241 119.00 | 924 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 108.00 | | 66 108.00 | 66 108.00 |
BN En cours de production de biens | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 800.00 | | 565 800.00 | 565 800.00 |
BZ Autres créances | 226 724.00 | | 226 724.00 | 226 724.00 |
CF Disponibilités | 136 294.00 | | 136 294.00 | 136 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 888.00 | | 64 888.00 | 64 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 981.00 | | 1 105 981.00 | 1 105 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 011.00 | 682 910.00 | 1 347 101.00 | 2 030 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 277 625.00 | 200 827.00 | | 277 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 338.00 | 136 798.00 | | 66 338.00 |
DL TOTAL (I) | 508 963.00 | 502 625.00 | | 508 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 740.00 | 155 939.00 | | 87 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 902.00 | 480 777.00 | | 611 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 966.00 | 140 924.00 | | 131 966.00 |
EA Autres dettes | 6 530.00 | 12 488.00 | | 6 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 138.00 | 803 779.00 | | 838 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 101.00 | 1 306 403.00 | | 1 347 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 930.00 | 705 707.00 | | 45 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 5 364.00 | | 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 366 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 366 234.00 | |
FM Production stockée | | | 44 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 561.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 933.00 | 17 021.00 | | 47 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 625.00 | 2 309.00 | | 37 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 308.00 | 14 712.00 | | 10 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 20 043.00 | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 035.00 | 3 146 146.00 | | 3 478 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 697.00 | 3 009 348.00 | | 3 411 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 338.00 | 136 798.00 | | 66 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 832.00 | | 39 334.00 | 966 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 136.00 | 924 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 136.00 | 837 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 733.00 | | 39 334.00 | 880 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 935.00 | 65 561.00 | 44 586.00 | 661 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 1 818.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 622.00 | 63 743.00 | 44 586.00 | 660 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 902.00 | 611 902.00 | | 611 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 565 800.00 | 565 800.00 | | 565 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 252.00 | 41 322.00 | 45 930.00 | 87 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
VP Divers | 226 724.00 | 226 724.00 | | 226 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 966.00 | 131 966.00 | | 131 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 847.00 | 857 411.00 | 5 435.00 | 862 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 138.00 | 792 207.00 | 45 930.00 | 838 138.00 |