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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 249.00 | 261 785.00 | 82 464.00 | 344 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 523.00 | 513 255.00 | 160 268.00 | 673 523.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 450.00 | 811 359.00 | 325 091.00 | 1 136 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
BN En cours de production de biens | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 092.00 | | 1 036 092.00 | 1 036 092.00 |
BZ Autres créances | 102 408.00 | | 102 408.00 | 102 408.00 |
CF Disponibilités | 738 567.00 | | 738 567.00 | 738 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 344.00 | | 2 027 344.00 | 2 027 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 794.00 | 811 359.00 | 2 352 435.00 | 3 163 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 401 562.00 | 303 963.00 | | 401 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 683.00 | 137 599.00 | | 202 683.00 |
DL TOTAL (I) | 769 244.00 | 606 562.00 | | 769 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 956.00 | 128 217.00 | | 581 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 692.00 | 463 948.00 | | 718 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 108.00 | 138 527.00 | | 239 108.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 5 308.00 | | 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 583 191.00 | 755 582.00 | | 1 583 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 435.00 | 1 362 144.00 | | 2 352 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 149.00 | 674 201.00 | | 1 454 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 450.00 | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 656.00 | | 104 798.00 | 1 038 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 003.00 | 1 136 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 703.00 | 1 049 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 556.00 | | 103 798.00 | 952 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | | 1 000.00 | 5 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 084.00 | 81 383.00 | 6 107.00 | 736 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 644.00 | 81 383.00 | 6 107.00 | 731 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 692.00 | 718 692.00 | | 718 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 108.00 | 239 108.00 | | 239 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 092.00 | 1 036 092.00 | | 1 036 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 339.00 | 457 298.00 | 111 375.00 | 581 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 250.00 | | | 486 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 408.00 | 102 408.00 | | 102 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 915.00 | 1 198 780.00 | 6 135.00 | 1 204 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 191.00 | 1 454 149.00 | 111 375.00 | 1 578 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |