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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 1 314.00 | 3 125.00 | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 434.00 | 231 279.00 | 53 155.00 | 284 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 420.00 | 397 464.00 | 166 956.00 | 564 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 832.00 | 661 935.00 | 304 897.00 | 966 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
BN En cours de production de biens | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 422.00 | | 534 422.00 | 534 422.00 |
BZ Autres créances | 235 414.00 | | 235 414.00 | 235 414.00 |
CF Disponibilités | 110 564.00 | | 110 564.00 | 110 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 393.00 | | 74 393.00 | 74 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 507.00 | | 1 001 507.00 | 1 001 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 339.00 | 661 935.00 | 1 306 403.00 | 1 968 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 200 827.00 | 161 196.00 | | 200 827.00 |
DH Report à nouveau | | -46 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 798.00 | 136 137.00 | | 136 798.00 |
DL TOTAL (I) | 502 625.00 | 415 827.00 | | 502 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 939.00 | 219 881.00 | | 155 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 777.00 | 614 311.00 | | 480 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 924.00 | 124 390.00 | | 140 924.00 |
EA Autres dettes | 12 488.00 | 7 101.00 | | 12 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | 46 252.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 779.00 | 1 011 935.00 | | 803 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 403.00 | 1 427 762.00 | | 1 306 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 707.00 | 939 351.00 | | 705 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 364.00 | 108 483.00 | | 5 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 141 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 141 965.00 | |
FM Production stockée | | | -37 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 741.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 021.00 | 3 000.00 | | 17 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309.00 | 4 308.00 | | 2 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 712.00 | -1 308.00 | | 14 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 043.00 | 6 057.00 | | 20 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 146.00 | 3 638 127.00 | | 3 146 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 348.00 | 3 501 989.00 | | 3 009 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 798.00 | 136 137.00 | | 136 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 840.00 | | | 875 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 026.00 | | | 793 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 301.00 | 58 741.00 | 7 107.00 | 610 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 510.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 497.00 | 58 232.00 | 7 107.00 | 609 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 777.00 | 480 777.00 | | 480 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 534 422.00 | | | 534 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 575.00 | 52 503.00 | 98 072.00 | 150 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 812.00 | | | 85 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
VP Divers | 235 414.00 | | | 235 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 924.00 | 140 924.00 | | 140 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 664.00 | 844 228.00 | 5 435.00 | 849 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 779.00 | 705 707.00 | 98 072.00 | 803 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |