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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 290.00 | 25 611.00 | 2 679.00 | 28 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 642.00 | 666 798.00 | 213 843.00 | 880 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 099.00 | 692 719.00 | 247 381.00 | 940 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 977.00 | | 1 048 977.00 | 1 048 977.00 |
BZ Autres créances | 379 301.00 | | 379 301.00 | 379 301.00 |
CF Disponibilités | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 726.00 | | 1 457 726.00 | 1 457 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 826.00 | 692 719.00 | 1 705 107.00 | 2 397 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 980.00 | 356 778.00 | | 402 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 632.00 | 46 202.00 | | 169 632.00 |
DL TOTAL (I) | 580 997.00 | 411 364.00 | | 580 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 048.00 | 98 140.00 | | 187 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 652.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 667.00 | 305 583.00 | | 575 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 692.00 | 259 789.00 | | 327 692.00 |
EA Autres dettes | 33 704.00 | 12 162.00 | | 33 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 110.00 | 696 093.00 | | 1 124 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 107.00 | 1 107 457.00 | | 1 705 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 834.00 | | 164 265.00 | 802 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 14 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 940 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 908 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 667.00 | | 164 265.00 | 761 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 677.00 | 44 042.00 | 17 000.00 | 665 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 368.00 | 44 042.00 | 17 000.00 | 665 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 699.00 | | 132 699.00 | 132 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 699.00 | | 132 699.00 | 132 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 699.00 | | 132 699.00 | 132 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 667.00 | 575 667.00 | | 575 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 453.00 | 77 453.00 | | 77 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 168.00 | 70 168.00 | | 70 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 977.00 | | | 1 048 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
VB T. V. A. | 111 152.00 | | | 111 152.00 |
VC Groupe et associés | 168 767.00 | | | 168 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 048.00 | 67 685.00 | 119 363.00 | 187 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
VP Divers | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 559.00 | 1 435 456.00 | 14 104.00 | 1 449 559.00 |
VW T.V.A. | 176 383.00 | 176 383.00 | | 176 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 110.00 | 1 004 747.00 | 119 363.00 | 1 124 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |