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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 998.00 | 30 308.00 | 12 689.00 | 42 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 611.00 | 876 540.00 | 227 071.00 | 1 103 611.00 |
BF Prêts | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 351.00 | 907 158.00 | 289 192.00 | 1 196 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
BN En cours de production de biens | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 984.00 | 8 183.00 | 1 400 800.00 | 1 408 984.00 |
BZ Autres créances | 682 392.00 | | 682 392.00 | 682 392.00 |
CF Disponibilités | 102 810.00 | | 102 810.00 | 102 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 418.00 | 8 183.00 | 2 249 234.00 | 2 257 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 770.00 | 915 342.00 | 2 538 427.00 | 3 453 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 658 081.00 | | | 658 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 433.00 | | | -39 433.00 |
DL TOTAL (I) | 627 032.00 | | | 627 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 557.00 | | | 235 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 854.00 | | | 1 247 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 028.00 | | | 381 028.00 |
EA Autres dettes | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 395.00 | | | 1 911 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 427.00 | | | 2 538 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 666.00 | | | 1 857 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 166.00 | | | 115 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 003 168.00 | 1 720.00 | 4 004 888.00 | 4 003 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 168.00 | 1 720.00 | 4 004 888.00 | 4 003 168.00 |
FM Production stockée | | | 4 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 617.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 784.00 | | | 112 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 085.00 | | | 4 180 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 519.00 | | | 4 219 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 433.00 | | | -39 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 093.00 | | | 144 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 723.00 | | | 1 168 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 303.00 | | | 1 129 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 850.00 | 130 617.00 | 9 309.00 | 785 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 541.00 | 130 617.00 | 9 309.00 | 785 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 854.00 | 1 247 854.00 | | 1 247 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
UP Prêts | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 985.00 | 1 408 985.00 | | 1 408 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 167.00 | 115 167.00 | | 115 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 391.00 | 66 661.00 | 53 729.00 | 120 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 718.00 | | | 82 718.00 |
VP Divers | 682 393.00 | 682 393.00 | | 682 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 029.00 | 381 029.00 | | 381 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 904.00 | 2 108 226.00 | 32 677.00 | 2 140 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 396.00 | 1 857 666.00 | 53 729.00 | 1 911 396.00 |