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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 830.00 | 35 294.00 | 14 535.00 | 49 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 302.00 | 887 847.00 | 217 455.00 | 1 105 302.00 |
BF Prêts | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 356.00 | 923 450.00 | 271 905.00 | 1 195 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 637.00 | | 53 637.00 | 53 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 051.00 | 8 333.00 | 1 723 718.00 | 1 732 051.00 |
BZ Autres créances | 367 989.00 | | 367 989.00 | 367 989.00 |
CF Disponibilités | 169 245.00 | | 169 245.00 | 169 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 106.00 | 8 333.00 | 2 352 772.00 | 2 361 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 462.00 | 931 784.00 | 2 624 677.00 | 3 556 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 618 647.00 | | | 618 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 092.00 | | | -133 092.00 |
DL TOTAL (I) | 493 939.00 | | | 493 939.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 002.00 | | | 148 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 394.00 | | | 1 131 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 876.00 | | | 710 876.00 |
EA Autres dettes | 110 464.00 | | | 110 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 737.00 | | | 2 100 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 677.00 | | | 2 624 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 064.00 | | | 2 021 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 994 038.00 | | 3 994 038.00 | 3 994 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 038.00 | | 3 994 038.00 | 3 994 038.00 |
FM Production stockée | | | -4 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 689.00 | | | 143 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 798.00 | | | 245 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 798.00 | | | 245 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 798.00 | | | -245 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 000.00 | | | -49 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 941.00 | | | 4 225 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 033.00 | | | 4 359 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 092.00 | | | -133 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 528.00 | | | 200 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 352.00 | | 117 572.00 | 1 196 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 518.00 | 23 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 567.00 | 1 195 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 050.00 | 1 155 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 610.00 | | 117 572.00 | 1 146 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 159.00 | 125 342.00 | 109 050.00 | 907 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 850.00 | 125 342.00 | 109 050.00 | 906 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 235 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 235 973.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 394.00 | 1 131 394.00 | | 1 131 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 877.00 | 710 877.00 | | 710 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 464.00 | 110 464.00 | | 110 464.00 |
UP Prêts | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 052.00 | 1 732 052.00 | | 1 732 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 002.00 | 68 329.00 | 79 673.00 | 148 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 989.00 | 367 989.00 | | 367 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 383.00 | 2 138 223.00 | 23 160.00 | 2 161 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 737.00 | 2 021 065.00 | 79 673.00 | 2 100 737.00 |