| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 106.00 | 19 770.00 | 11 336.00 | 31 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 249.00 | 33 003.00 | 97 246.00 | 130 249.00 |
BT Marchandises | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 904.00 | 22 374.00 | 337 530.00 | 359 904.00 |
BZ Autres créances | 34 014.00 | | 34 014.00 | 34 014.00 |
CF Disponibilités | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 925.00 | 22 374.00 | 441 551.00 | 463 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 174.00 | 55 377.00 | 538 797.00 | 594 174.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 834.00 | | | 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 363.00 | | | 75 363.00 |
DL TOTAL (I) | 297 997.00 | | | 297 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 902.00 | | | 111 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 974.00 | | | 67 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 390.00 | | | 227 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 797.00 | | | 538 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 905.00 | 284 624.00 | 1 537 529.00 | 1 252 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 905.00 | 284 624.00 | 1 537 529.00 | 1 252 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 750.00 | |
GE Autres charges | | | 50 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 877.00 | | | 66 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 877.00 | | | 66 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 894.00 | | | -44 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 735.00 | | | 1 592 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 372.00 | | | 1 517 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 363.00 | | | 75 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 673.00 | | 27 176.00 | 106 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | | | 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 70 910.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | | 130 249.00 | 3 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 633.00 | | 11 890.00 | 31 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 224.00 | | 15 286.00 | 59 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 219.00 | 2 784.00 | | 30 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 403.00 | 2 784.00 | | 29 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 060.00 | 12 750.00 | 25 400.00 | 26 060.00 |
6T Sur comptes clients | 7 687.00 | 22 374.00 | 7 687.00 | 7 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 687.00 | 22 374.00 | 7 687.00 | 7 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 747.00 | 35 124.00 | 33 087.00 | 33 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 124.00 | 33 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | 16 086.00 | | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 337 530.00 | | | 337 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
VB T. V. A. | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
VI Groupe et associés | 105 941.00 | 66 024.00 | 39 917.00 | 105 941.00 |
VP Divers | 490.00 | | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 946.00 | 388 908.00 | 27 038.00 | 415 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 390.00 | 187 473.00 | 39 917.00 | 227 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
ST Autres comptes | 160 039.00 | | | 160 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 127 676.00 | | | 127 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 395.00 | | | 241 395.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 700.00 | | | 342 700.00 |