| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 166 669.00 | | 166 669.00 | 166 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 504.00 | 15 794.00 | 13 710.00 | 29 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 85 716.00 | | 85 716.00 | 85 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 931.00 | 24 212.00 | 302 719.00 | 326 931.00 |
BT Marchandises | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 522.00 | 173 293.00 | 160 229.00 | 333 522.00 |
BZ Autres créances | 134 997.00 | | 134 997.00 | 134 997.00 |
CF Disponibilités | 201 868.00 | | 201 868.00 | 201 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 044.00 | 173 293.00 | 507 751.00 | 681 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 975.00 | 197 505.00 | 810 470.00 | 1 007 975.00 |
CU Autres participations | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 200 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 887.00 | 74 415.00 | | 96 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 905.00 | 67 472.00 | | 113 905.00 |
DL TOTAL (I) | 472 592.00 | 383 687.00 | | 472 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 320.00 | 4 022.00 | | 4 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 320.00 | 4 022.00 | | 4 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 491.00 | 221 295.00 | | 247 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 329.00 | 21 537.00 | | 5 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 875.00 | 87 551.00 | | 21 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 863.00 | 31 702.00 | | 58 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 101.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 558.00 | 381 488.00 | | 333 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 470.00 | 769 197.00 | | 810 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 665.00 | | | 158 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 109.00 | 392 533.00 | 1 274 642.00 | 882 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 109.00 | 392 533.00 | 1 274 642.00 | 882 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 32 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 014.00 | 17 812.00 | | 41 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 014.00 | 17 812.00 | | 41 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 574.00 | 7 134.00 | | 6 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 873.00 | 7 462.00 | | 18 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 447.00 | 14 596.00 | | 25 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 567.00 | 3 216.00 | | 15 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 757.00 | 16 706.00 | | 35 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 616.00 | 1 632 371.00 | | 1 389 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 711.00 | 1 564 899.00 | | 1 275 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 905.00 | 67 472.00 | | 113 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 904.00 | | 177 587.00 | 351 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | | | 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 685.00 | | 107 340.00 | 113 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 685.00 | 18 874.00 | 326 931.00 | 183 685.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 18 874.00 | 203 775.00 | 70 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 063.00 | | 168 587.00 | 124 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 025.00 | | 9 000.00 | 212 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 371.00 | 9 006.00 | 16 165.00 | 31 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 555.00 | 9 006.00 | 16 165.00 | 30 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 022.00 | 298.00 | | 4 022.00 |
6T Sur comptes clients | 193 618.00 | 37 089.00 | 57 414.00 | 193 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 618.00 | 37 089.00 | 57 414.00 | 193 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 640.00 | 37 387.00 | 57 414.00 | 197 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 387.00 | 57 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 329.00 | 5 323.00 | | 5 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 716.00 | 8 572.00 | 77 144.00 | 85 716.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 160 229.00 | 160 229.00 | | 160 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 293.00 | 37 089.00 | 136 204.00 | 173 293.00 |
VB T. V. A. | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
VC Groupe et associés | 77 648.00 | 72 598.00 | 5 050.00 | 77 648.00 |
VI Groupe et associés | 247 490.00 | 48 611.00 | 177 020.00 | 247 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 413.00 | 339 551.00 | 229 862.00 | 569 413.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 558.00 | 134 679.00 | 177 020.00 | 333 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
ST Autres comptes | 133 815.00 | | | 133 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
YT Sous‐traitance | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 113 261.00 | | | 113 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 803.00 | | | 170 803.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 443.00 | | | 312 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |