| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 646.00 | 18 138.00 | 23 508.00 | 41 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 115.00 | | 133 115.00 | 133 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 904.00 | 31 371.00 | 320 533.00 | 351 904.00 |
BT Marchandises | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 452.00 | 193 618.00 | 275 834.00 | 469 452.00 |
BZ Autres créances | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
CF Disponibilités | 122 141.00 | | 122 141.00 | 122 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 642 282.00 | 193 618.00 | 448 664.00 | 642 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 186.00 | 224 989.00 | 769 197.00 | 994 186.00 |
CU Autres participations | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 415.00 | 16 197.00 | | 74 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 472.00 | 78 218.00 | | 67 472.00 |
DL TOTAL (I) | 383 687.00 | 336 215.00 | | 383 687.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 040.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 022.00 | 6 040.00 | | 4 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 295.00 | 162 203.00 | | 221 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 537.00 | 11 109.00 | | 21 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 551.00 | 37 349.00 | | 87 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 702.00 | 60 396.00 | | 31 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
EA Autres dettes | | 1 777.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 302.00 | 7 780.00 | | 7 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 488.00 | 292 715.00 | | 381 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 197.00 | 634 970.00 | | 769 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 476.00 | 345 311.00 | 1 598 787.00 | 1 253 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 476.00 | 345 311.00 | 1 598 787.00 | 1 253 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 022.00 | |
GE Autres charges | | | 75 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 812.00 | 10 512.00 | | 17 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 812.00 | 10 512.00 | | 17 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 134.00 | 27 344.00 | | 7 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 596.00 | 27 344.00 | | 14 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 216.00 | -16 832.00 | | 3 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 706.00 | 25 213.00 | | 16 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 371.00 | 1 769 900.00 | | 1 632 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 899.00 | 1 691 682.00 | | 1 564 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 472.00 | 78 218.00 | | 67 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 792.00 | | 224 696.00 | 141 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | | | 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 122.00 | | 212 025.00 | 7 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 122.00 | 7 462.00 | 351 904.00 | 7 122.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 462.00 | 124 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 066.00 | | 76 459.00 | 55 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 910.00 | | 148 237.00 | 70 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 423.00 | 3 966.00 | 7 018.00 | 34 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 607.00 | 3 966.00 | 7 018.00 | 33 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 040.00 | 4 022.00 | 6 040.00 | 6 040.00 |
6T Sur comptes clients | 126 535.00 | 67 083.00 | | 126 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 535.00 | 67 083.00 | | 126 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 575.00 | 71 105.00 | 6 040.00 | 132 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 551.00 | 87 551.00 | | 87 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 115.00 | 133 115.00 | | 133 115.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 750.00 | 25 000.00 | 45 750.00 | 70 750.00 |
UX Autres créances clients | 275 835.00 | 275 835.00 | | 275 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 618.00 | | 193 618.00 | 193 618.00 |
VB T. V. A. | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VI Groupe et associés | 221 295.00 | 172 647.00 | | 221 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 803.00 | 472 435.00 | 239 368.00 | 711 803.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 487.00 | 320 738.00 | 12 101.00 | 381 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
ST Autres comptes | 327 750.00 | | | 327 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
YT Sous‐traitance | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 400.00 | | | 243 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 694.00 | | | 107 694.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 431.00 | | | 385 431.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |