| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 166 669.00 | | 166 669.00 | 166 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 629.00 | 19 516.00 | 11 111.00 | 30 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 590.00 | | 279 590.00 | 279 590.00 |
BF Prêts | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 367.00 | 27 936.00 | 500 431.00 | 528 367.00 |
BT Marchandises | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 745.00 | 179 619.00 | 207 126.00 | 386 745.00 |
BZ Autres créances | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
CF Disponibilités | 147 842.00 | | 147 842.00 | 147 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 830.00 | 179 619.00 | 401 211.00 | 580 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 197.00 | 207 555.00 | 901 642.00 | 1 109 197.00 |
CU Autres participations | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 220 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 792.00 | 96 887.00 | | 130 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 283.00 | 113 905.00 | | 56 283.00 |
DL TOTAL (I) | 528 875.00 | 472 592.00 | | 528 875.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 904.00 | 247 491.00 | | 267 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 503.00 | 5 329.00 | | 6 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 698.00 | 21 875.00 | | 49 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 662.00 | 58 863.00 | | 48 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 767.00 | 333 558.00 | | 372 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 642.00 | 810 470.00 | | 901 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 437.00 | 234 771.00 | 1 064 208.00 | 829 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 437.00 | 234 771.00 | 1 064 208.00 | 829 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925.00 | 41 014.00 | | 2 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 925.00 | 41 014.00 | | 2 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 743.00 | 6 574.00 | | 17 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 743.00 | 25 447.00 | | 17 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 818.00 | 15 567.00 | | -14 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | 35 757.00 | | 15 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 573.00 | 1 389 616.00 | | 1 127 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 290.00 | 1 275 711.00 | | 1 071 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 283.00 | 113 905.00 | | 56 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 931.00 | | 205 536.00 | 326 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | | | 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 307 652.00 | 4 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 100.00 | | 528 367.00 | 4 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 775.00 | | 1 124.00 | 203 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 340.00 | | 204 412.00 | 107 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 212.00 | 3 724.00 | | 24 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 396.00 | 3 724.00 | | 23 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
6T Sur comptes clients | 173 293.00 | 43 415.00 | 37 085.00 | 173 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 293.00 | 43 415.00 | 37 089.00 | 173 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 613.00 | 43 415.00 | 41 409.00 | 177 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 415.00 | 41 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 590.00 | 6 000.00 | 273 590.00 | 279 590.00 |
UP Prêts | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 207 126.00 | 207 126.00 | | 207 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 619.00 | 30 000.00 | 149 619.00 | 179 619.00 |
VB T. V. A. | 28 488.00 | 12 560.00 | 15 928.00 | 28 488.00 |
VI Groupe et associés | 267 904.00 | 36 000.00 | 144 000.00 | 267 904.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 718.00 | 273 917.00 | 443 801.00 | 717 718.00 |
VW T.V.A. | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 767.00 | 140 863.00 | 144 000.00 | 372 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | | | 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
ST Autres comptes | 154 091.00 | | | 154 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
YT Sous‐traitance | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 560.00 | | | 159 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 458.00 | | | 69 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 132.00 | | | 304 132.00 |