| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 021.00 | 31 308.00 | 7 713.00 | 39 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 797.00 | | 499 797.00 | 499 797.00 |
BF Prêts | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 892.00 | 32 124.00 | 552 769.00 | 584 892.00 |
BT Marchandises | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 222.00 | | 444 222.00 | 444 222.00 |
BZ Autres créances | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
CF Disponibilités | 146 824.00 | | 146 824.00 | 146 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 776.00 | | 629 776.00 | 629 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 669.00 | 32 124.00 | 1 182 545.00 | 1 214 669.00 |
CU Autres participations | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 073.00 | 130 792.00 | | 187 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 916.00 | 56 283.00 | | 297 916.00 |
DL TOTAL (I) | 826 789.00 | 528 875.00 | | 826 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 151.00 | 267 904.00 | | 216 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 580.00 | 6 503.00 | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 326.00 | 49 698.00 | | 70 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 699.00 | 48 662.00 | | 61 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 756.00 | 372 767.00 | | 355 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 545.00 | 901 642.00 | | 1 182 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 605.00 | | | 139 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 124.00 | 32 307.00 | 1 162 431.00 | 1 130 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 124.00 | 32 307.00 | 1 162 431.00 | 1 130 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | 2 925.00 | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | 2 925.00 | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 481.00 | 17 743.00 | | 4 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481.00 | 17 743.00 | | 4 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 591.00 | -14 818.00 | | -3 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 687.00 | 15 110.00 | | 36 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 307.00 | 1 127 573.00 | | 1 355 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 391.00 | 1 071 290.00 | | 1 057 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 916.00 | 56 283.00 | | 297 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 085.00 | 2 329.00 | | 2 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 367.00 | | 223 195.00 | 528 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | | | 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 669.00 | | 584 893.00 | 166 669.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 669.00 | | 39 021.00 | 166 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 899.00 | | 791.00 | 204 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 652.00 | | 222 404.00 | 307 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 936.00 | 4 189.00 | | 27 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 120.00 | 4 189.00 | | 27 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 619.00 | | 179 619.00 | 179 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 619.00 | | 179 619.00 | 179 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 619.00 | | 179 619.00 | 179 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 797.00 | 6 000.00 | 493 797.00 | 499 797.00 |
UP Prêts | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 444 222.00 | 444 222.00 | | 444 222.00 |
VB T. V. A. | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VI Groupe et associés | 216 151.00 | 39 139.00 | 130 000.00 | 216 151.00 |
VP Divers | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 238.00 | 492 777.00 | 498 461.00 | 991 238.00 |
VW T.V.A. | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 756.00 | 178 744.00 | 130 000.00 | 355 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
ST Autres comptes | 172 383.00 | | | 172 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
YT Sous‐traitance | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 835.00 | | | 232 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 096.00 | | | 296 096.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |