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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 797.00 | 63 073.00 | 2 723.00 | 65 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 350.00 | 85 931.00 | 4 419.00 | 90 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BP En cours de production de services | 74 955.00 | | 74 955.00 | 74 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
BZ Autres créances | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 899.00 | | 136 899.00 | 136 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 249.00 | 85 931.00 | 141 319.00 | 227 249.00 |
CU Autres participations | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DG Autres réserves | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
DH Report à nouveau | -55 253.00 | -54 995.00 | | -55 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223.00 | -257.00 | | -223.00 |
DL TOTAL (I) | 7 759.00 | 7 983.00 | | 7 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 757.00 | 11 603.00 | | 9 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 659.00 | 32 228.00 | | 14 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 20 321.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 101.00 | 19 006.00 | | 42 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 040.00 | 36 504.00 | | 32 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 559.00 | 119 663.00 | | 133 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 319.00 | 127 647.00 | | 141 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 806.00 | | 242 806.00 | 242 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 806.00 | | 242 806.00 | 242 806.00 |
FM Production stockée | | | 23 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 115.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | 12 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 12 000.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | 12 000.00 | | 28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 713.00 | -3 398.00 | | -3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 516.00 | 294 933.00 | | 299 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 740.00 | 295 191.00 | | 299 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223.00 | -257.00 | | -223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 352.00 | | | 90 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 762.00 | 2 171.00 | | 83 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 762.00 | 2 171.00 | | 83 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
UX Autres créances clients | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VI Groupe et associés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 559.00 | 98 559.00 | | 98 559.00 |