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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 161.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 959.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 962.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 679.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 550.00 | |
BP En cours de production de services | | | 49 022.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 619.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 079.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 112 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 128 066.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DG Autres réserves | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
DH Report à nouveau | -58 076.00 | -53 256.00 | | -58 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128.00 | -4 820.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 5 289.00 | 5 160.00 | | 5 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 803.00 | 58 643.00 | | 57 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 168 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 551.00 | 29 447.00 | | 31 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 421.00 | 63 057.00 | | 33 421.00 |
EA Autres dettes | | 6 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 777.00 | 326 207.00 | | 122 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 066.00 | 331 368.00 | | 128 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 286 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 103.00 | |
FM Production stockée | | | 46 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 49 083.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 90.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | 48 993.00 | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 557.00 | 301 043.00 | | 333 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 428.00 | 305 863.00 | | 333 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128.00 | -4 820.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 176.00 | | 15 545.00 | 73 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 87 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | 86 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 431.00 | | 15 533.00 | 71 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | | 12.00 | 1 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 431.00 | 1 611.00 | 822.00 | 71 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 431.00 | 1 611.00 | 822.00 | 71 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UX Autres créances clients | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VI Groupe et associés | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
VW T.V.A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 777.00 | 122 777.00 | | 122 777.00 |