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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 161.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 65 797.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 744.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 850.00 | |
BP En cours de production de services | | | 2 650.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 274 379.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 058.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 329 623.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 331 368.00 | |
CU Autres participations | | | 1 583.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DG Autres réserves | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
DH Report à nouveau | -53 256.00 | -49 597.00 | | -53 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 820.00 | -3 658.00 | | -4 820.00 |
DL TOTAL (I) | 5 160.00 | 9 981.00 | | 5 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 643.00 | 82 251.00 | | 58 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 883.00 | 36 391.00 | | 168 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 447.00 | 32 391.00 | | 29 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 057.00 | 39 403.00 | | 63 057.00 |
EA Autres dettes | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 207.00 | 197 685.00 | | 326 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 368.00 | 207 666.00 | | 331 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 343 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 767.00 | |
FM Production stockée | | | -91 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90.00 | 273.00 | | 90.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 993.00 | -273.00 | | 48 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 389.00 | | 12.00 | 90 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 225.00 | 73 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 225.00 | 71 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | 12.00 | 1 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 656.00 | | 17 225.00 | 88 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 656.00 | | 17 225.00 | 88 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 274 380.00 | 274 380.00 | | 274 380.00 |
VB T. V. A. | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VI Groupe et associés | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 438.00 | 303 438.00 | | 303 438.00 |
VW T.V.A. | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 324.00 | 157 324.00 | | 157 324.00 |