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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 797.00 | 65 797.00 | | 65 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 388.00 | 88 656.00 | 1 732.00 | 90 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BP En cours de production de services | 94 512.00 | | 94 512.00 | 94 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 034.00 | | 97 034.00 | 97 034.00 |
BZ Autres créances | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 934.00 | | 205 934.00 | 205 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 323.00 | 88 656.00 | 207 666.00 | 296 323.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DG Autres réserves | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
DH Report à nouveau | -49 597.00 | -55 477.00 | | -49 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 658.00 | 5 879.00 | | -3 658.00 |
DL TOTAL (I) | 9 981.00 | 13 639.00 | | 9 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 251.00 | 35 650.00 | | 82 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 391.00 | 49 091.00 | | 36 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 391.00 | 44 221.00 | | 32 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 403.00 | 47 587.00 | | 39 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 685.00 | 176 550.00 | | 197 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 666.00 | 190 190.00 | | 207 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 422 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 583.00 | |
FM Production stockée | | | -14 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -3 645.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 614.00 | 368 526.00 | | 412 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 272.00 | 362 646.00 | | 416 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 658.00 | 5 879.00 | | -3 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 377.00 | | 12.00 | 90 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559.00 | | 12.00 | 1 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 876.00 | 780.00 | | 87 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 876.00 | 780.00 | | 87 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
UX Autres créances clients | 97 035.00 | 97 035.00 | | 97 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VI Groupe et associés | 82 252.00 | 82 252.00 | | 82 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 482.00 | 104 482.00 | | 104 482.00 |
VW T.V.A. | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 295.00 | 161 295.00 | | 161 295.00 |