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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
AN Terrains | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
AP Constructions | 259 247.00 | 106 506.00 | 152 741.00 | 259 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 128.00 | 338 319.00 | 605 809.00 | 944 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 323.00 | 228 323.00 | | 228 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 727.00 | 1 453 495.00 | 819 232.00 | 2 272 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 186.00 | 29 921.00 | 36 265.00 | 66 186.00 |
BN En cours de production de biens | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 692.00 | 42 479.00 | 642 213.00 | 684 692.00 |
BZ Autres créances | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CF Disponibilités | 147 303.00 | | 147 303.00 | 147 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 807.00 | 72 400.00 | 882 407.00 | 954 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 534.00 | 1 525 895.00 | 1 701 639.00 | 3 227 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 200.00 | 567 200.00 | | 567 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
DG Autres réserves | 526 219.00 | 526 219.00 | | 526 219.00 |
DH Report à nouveau | -42 336.00 | -622 056.00 | | -42 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 173.00 | 579 720.00 | | 198 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 748.00 | 1 134 575.00 | | 1 332 748.00 |
DP Provisions pour risques | 10 019.00 | 12 265.00 | | 10 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 019.00 | 12 265.00 | | 10 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 471 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 063.00 | 189 743.00 | | 86 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 810.00 | 194 769.00 | | 272 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 872.00 | 855 714.00 | | 358 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 639.00 | 2 002 554.00 | | 1 701 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 872.00 | 855 714.00 | | 358 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 471 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 765.00 | 313 676.00 | 2 100 441.00 | 1 786 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 765.00 | 313 676.00 | 2 100 441.00 | 1 786 765.00 |
FM Production stockée | | | 12 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 993.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 111 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 172.00 | 7 249.00 | | 7 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 7 629.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 058.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 321.00 | 11 686.00 | | 2 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 749.00 | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 058.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 8 191.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367.00 | 3 495.00 | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 160.00 | 4 844.00 | | 69 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 662.00 | 2 474 589.00 | | 2 219 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 489.00 | 1 894 869.00 | | 2 021 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 173.00 | 579 720.00 | | 198 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 317.00 | | 91 410.00 | 2 181 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 272 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 830.00 | | 91 329.00 | 1 389 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | 81.00 | 11 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 105.00 | 120 635.00 | | 601 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 513.00 | 120 635.00 | | 552 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 265.00 | | 2 246.00 | 12 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 680.00 | 3 580.00 | 96 105.00 | 896 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 945.00 | 3 580.00 | 98 351.00 | 908 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 063.00 | 86 063.00 | | 86 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 948.00 | 652 421.00 | 57 526.00 | 709 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 872.00 | 358 872.00 | | 358 872.00 |