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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
AN Terrains | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
AP Constructions | 275 600.00 | 130 035.00 | 145 565.00 | 275 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 909.00 | 583 729.00 | 425 180.00 | 1 008 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 491.00 | 224 241.00 | 124 250.00 | 348 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 028.00 | 1 718 352.00 | 755 676.00 | 2 474 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 043.00 | 29 921.00 | 29 122.00 | 59 043.00 |
BN En cours de production de biens | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 113.00 | 57 497.00 | 637 616.00 | 695 113.00 |
BZ Autres créances | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CF Disponibilités | 271 649.00 | | 271 649.00 | 271 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 168.00 | 87 418.00 | 989 750.00 | 1 077 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 196.00 | 1 805 771.00 | 1 745 426.00 | 3 551 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 419.00 | | | 61 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 200.00 | 567 200.00 | | 567 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
DG Autres réserves | 278 673.00 | 582 056.00 | | 278 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 370.00 | 196 617.00 | | 287 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 735.00 | 1 429 365.00 | | 1 216 735.00 |
DP Provisions pour risques | 12 367.00 | 11 338.00 | | 12 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 367.00 | 11 338.00 | | 12 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 565.00 | 150 106.00 | | 253 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 759.00 | 255 790.00 | | 262 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 324.00 | 405 896.00 | | 516 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 426.00 | 1 846 599.00 | | 1 745 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 324.00 | 405 896.00 | | 516 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 150 570.00 | 322 752.00 | 2 473 322.00 | 2 150 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 570.00 | 322 752.00 | 2 473 322.00 | 2 150 570.00 |
FM Production stockée | | | -8 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 974.00 | 20 199.00 | | 17 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 029.00 | 1 319.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 1 490.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | 5 210.00 | | -1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 698.00 | 67 001.00 | | 89 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 191.00 | 2 291 498.00 | | 2 501 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 821.00 | 2 094 880.00 | | 2 213 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 370.00 | 196 617.00 | | 287 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 074.00 | | 120 954.00 | 2 353 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 347.00 | | | 780 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 505.00 | | 120 954.00 | 1 561 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 407.00 | 167 190.00 | | 819 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 815.00 | 167 190.00 | | 770 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 338.00 | 1 029.00 | | 11 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832 819.00 | 6 400.00 | 20 045.00 | 832 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 157.00 | 7 429.00 | 20 045.00 | 844 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 565.00 | 253 565.00 | | 253 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 759.00 | 262 759.00 | | 262 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 619.00 | 654 978.00 | 72 641.00 | 727 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 324.00 | 516 324.00 | | 516 324.00 |